Fon Detay (TFF) TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | -0.608826 | -0.608826 | 1.61412 | 3.02964 | 3.02964 | 11.6429 | 29.8595 | 63.2859 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | TEB Portföy Amerika Teknoloji Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu |
| Kurucu | Teb Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Teb Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYTEBP00021 |
| Kuruluş Tarihi | 2016-03-30 |
| Halka Arz Tarihi | 2016-04-29 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.1024 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 21.2624 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 889,648,000 |
| Tedavüldeki Pay | 41,841,313 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 12,941 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon Amerikan teknoloji sektörüne yatırım yapmak isteyen yatırımcılara imkan sağlamak amacıyla bu sektörü takip eden yabancı borsa yatırım fonlarına portföyünde yer verecektir. Böylelikle ilgili teknoloji sektöründeki değer artışlarına dayalı getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin konularına göre kurulmuş veya merkezleri bu bölgede olan veya ticari faaliyetlerinin önemli bir bölümünü bu ülkede yürüten teknoloji alanında faaliyette bulunan şirketlerin ihraç ettiği yabancı ortaklık paylarına ve/veya bu şirketlerin depo sertifikalarına yatırım yapan yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin en fazla %20'lik bölümü ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Ülke Riski, Yasal Risk ve Kredi Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15’e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15’e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15’e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işgününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15’den sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işgününde yatırımcılara ödenecektir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+4 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Recep Balkaya |
| Kurul Başkanı | İsmail Yanık |
| Kurul Üyeleri | Luca Restuccıa, Mustafa Selim Yazıcı, İzzet Cemal Kişmir, Melda Hatice Ersoy Yalçınkaya, Cenk Kaan Dürüst, Tolga Ataman |
| Portföy Yöneticileri | Kağan Saral, Emre Karakurum |
| Adres | Gayrettepe Mah. Yener Sk. No:1 Kat:9 34349 Beşiktaş-istanbul |
| E-Posta | pys@teb.com.tr |
| Telefon | (0212) 376 63 00 |
| Fax | (0212) 211 63 83 |