Fon Detay (YZH) TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu | -0.367791 | -0.367791 | 4.22366 | 6.31007 | 6.31007 | 34.0335 | 74.7792 | 77.5537 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Teb Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Teb Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYTEBP00179 |
| Kuruluş Tarihi | 2020-12-04 |
| Halka Arz Tarihi | 2021-01-18 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.0002 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 9.48534 |
| Portföy Değeri | 982,862,000 |
| Aktif Değeri | 978,582,000 |
| Tedavüldeki Pay | 103,167,752 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 11,877 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80’ii devamlı olarak BIST Banka Endeksinde yer alan ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları izahnamenin 2.10. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks BIST Banka getiri endeksidir. |
| Yatırım Riskleri | |
| Risk Değeri | 7 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15’e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15’e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15’e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15’ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Recep Balkaya |
| Kurul Başkanı | İsmail Yanık |
| Kurul Üyeleri | Luca Restuccia, Mustafa Selim Yazıcı, İzzet Cemal Kişmir, Melda Hatice Ersoy Yalçınkaya, Cenk Kaan Dürüst, Tolga Ataman |
| Portföy Yöneticileri | Mustafa Kemal Özmen, Selim Bülbül |
| Adres | Gayrettepe Mah. Yener Sk. No:1 Kat:9 34349 Beşiktaş-istanbul |
| E-Posta | pys@teb.com.tr |
| Telefon | (0212) 376 63 00 |
| Fax | (0212) 211 63 83 |