Fon Detay (MRI) TEB Portföy Meridyen Serbest Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEB Portföy Meridyen Serbest Fon | 0 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | TEB Portföy Meridyen Serbest Fon |
| Kurucu | Teb Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Teb Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-09-24 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.50025 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 0 |
| Tedavüldeki Pay | 0 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin asgari %80’i, devamlı olarak gelişmekte olan ülkelerin sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon’un ana yatırım stratejisi; gelişmekte olan piyasalar içerisinde yer alan; Arjantin, Brezilya, Şili, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Peru, Tayvan ve Türkiye’de ihraç edilen borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına, bu ülkelerde ihraç edilen ortaklık paylarına yatırım yapan yerli ve yabancı borsa yatırım fonları ile yatırım fonlarına yatırım yapmak suretiyle gelişmekte olan ülke piyasalarındaki fiyat değişimlerini yatırımcısına yansıtmaktır. Yukarıda belirtilen yatırım stratejisine ek olarak, fırsat gördüğünde borsalar ve/veya tezgah üstü piyasalarda alım ve satım yapabilir. Portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir, vadeli işlem piyasalarında uzun/kısa pozisyonlar alabilir. Ayrıca, kredili menkul kıymet işlemleri, açığa satış ve ödünç menkul kıymet işlemleri gibi alternatif teknikleri de kullanabilecektir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Portföye yalnızca OECD üyesi ülkelerde kurulu ve tabi olduğu ilgili otoriteden izin almış yabancı fonların katılma payları dahil edilebilir. Fon portföyüne dâhil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye’de kurulan ve unvanında ‘Yabancı’ ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dâhil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye’de kurulan ve unvanında ‘Döviz’ ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz. Fon portföyünde yer alacak varlık ve işlemelere ilişkin bir sınırlama getirilmemiş olup Fon, Tebliğ hükümleri çerçevesinde Tebliğ’in 4.2’nci maddesinde yer alan tüm enstrümanlara yatırım yapabilecektir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Faiz Oranı Riski, Kar Payı Oranı Riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Kıymetli Maden Fiyat Riski, Emtiaya Dayalı Türev Araçlar Riski, Volatilite Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Baz Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Açığa Satış Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Teminat Riskidir. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | TEFAS |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların, iş günlerinde saat 13:15’e (yarım iş günlerinde saat 10:30’a) kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13:15’ten (yarım iş günlerinde saat 10:30’dan) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Türkiye, Fransa veya Amerika Birleşik Devletleri’nde tatil olan günlerde gerçekleşmesi gereken alım satım işlemleri, tatil süresi kadar ötelenir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | |
| Adres | |
| E-Posta | |
| Telefon | |
| Fax |