Fon Detay (SHE) TEB Portföy Önce Kadın Değişken Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEB Portföy Önce Kadın Değişken Fon | 0.30445 | 0.30445 | 0.654948 | 2.43091 | 2.43091 | 25.2329 | 47.788 | 49.3905 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | TEB Portföy Önce Kadın Değişken Fon |
| Kurucu | Teb Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Teb Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYTEBP00369 |
| Kuruluş Tarihi | 2023-03-08 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-03-17 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.74845 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 2.35137 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 84,182,700 |
| Tedavüldeki Pay | 35,801,608 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,349 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un temel yatırım amacı katılımcılarına iş hayatında düzenli olarak kadınlara eşit haklar sunan ve fırsat eşitliğini destekleyen şirketlere yatırım imkânı sunmaktır. Bu kapsamda, Fonun yatırım yapabileceği, yerli ortaklık payları, borçlanma araçları (dış borçlanma araçları dâhil) ve kira sertifikalarının ihraççıları, BAUEQUAL- Bahçeşehir Üniversitesi Eşitlik ve Kapsayıcılık Çalışmaları Birimi danışmanlığında oluşturulan aşağıdaki kriterlerden en az ikisini sağlayanlar arasından seçilecektir: (i) Yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulundurma, (ii) Yönetiminde karar verici pozisyonda kadın yönetici bulundurma, (iii) BAUEQUAL- Bahçeşehir Üniversitesi Eşitlik ve Kapsayıcılık Çalışmaları Birimi danışmanlığı kapsamında oluşturulacak kriter havuzundan yeterli oranda uygunluk sağlama. Fon’un temel yatırım amacı kapsamında; Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak, Yukarıda belirtilen BAUEQUAL kriterlerinden en az ikisini karşılayan ihraççıların ihraç ettikleri yerli ortaklık payları, yerli borçlanma araçları ve yerli kira sertifikalarına, Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak yukarıda belirtilen BAUEQUAL kriterlerine benzer nitelikteki kriterlere sahip ihraççıların ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarından oluşan yerli yatırım fonlarına ve yerli borsa yatırım fonlarına, MSCI USA Gender Diversity Select Net USD RT ve Solactive Equileap Global Gender Equality NTR endeksleri dâhilindeki yabancı ortaklık payları ve depo sertifikaları (ADR/GDR) ile bu endeksleri takip eden yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri, Kredi Riski, İhraççı Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Teminat Riski, Olağandışı Piyasa Koşulları Riski. |
| Risk Değeri | 4 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15’e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15’e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15’e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle), iade talimatının genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15’ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle) yatırımcılara ödenecektir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Recep Balkaya |
| Kurul Başkanı | İzzet Cemal Kişmir |
| Kurul Üyeleri | Emmanuel Antoine Regis Collinet De La Salle, Dr.Melda Hatice Ersoy Yalçınkaya, Sevilay Yücel Kemaloğlu, Cenk Kaan Dürüst, Hamza Baturalp Candemir, Berna Tokyay |
| Portföy Yöneticileri | Emre Karakurum , Kağan Saral |
| Adres | Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak No:1 Kat:9 Beşiktaş/İstanbul |
| E-Posta | pys@teb.com.tr |
| Telefon | 0212 376 63 00 |
| Fax | 0212 211 63 83 |