Fon Detay (TOT) TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 0.379224 | 0.379224 | 0.83176 | 4.02563 | 4.02563 | 26.0837 | 39.7339 | 51.1249 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu |
| Kurucu | Teb Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Teb Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRMDPFWWWWW9 |
| Kuruluş Tarihi | 1990-04-14 |
| Halka Arz Tarihi | 1990-06-27 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.752 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 449.438 |
| Portföy Değeri | 159,008,000 |
| Aktif Değeri | 158,875,000 |
| Tedavüldeki Pay | 353,496 |
| Toplam Pay | 12,923,709 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,288 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon, toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli özel sektör borçlanma araçların ve kira sertifikalarından oluşan Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'dur. Fon portföyü yönetilirken, özel sektör borçlanma araçlarının ihraççıları, vade yapısı ve getiri oranı dikkate alınarak, kamu borçlanma araçları getirilerinin üzerinde bir getiri sağlanması hedeflenir. Fon portföyünün en fazla %20'lik bölümü ise varlık ve işlem türü tablosunda belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur. Fon portföyünün en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Faiz Oranı Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri ve Kredi Riski. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Tefas (türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15'e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Recep Balkaya |
| Kurul Başkanı | İsmail Yanık |
| Kurul Üyeleri | Metin Toğay, İzzet Cemal Kişmir, Melda Hatice Ersoy Yalçınkaya, Cenk Kaan Dürüst, Emre Atabay |
| Portföy Yöneticileri | Özlem Karagöz, Onur Musaoğlu |
| Adres | Gayrettepe Mah. Yener Sk. No:1 Kat:9 34349 Beşiktaş-istanbul |
| E-Posta | pys@teb.com.tr |
| Telefon | (0212) 376 63 00 |
| Fax | (0212) 211 63 83 |