Fon Detay (TBE) TEB Portföy Sağlık ve Biyoteknoloji Değişken Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEB Portföy Sağlık ve Biyoteknoloji Değişken Fon | 0.811236 | 0.811236 | -0.386514 | -0.571927 | -0.571927 | 20.3556 | 35.1767 | 44.1821 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | TEB Portföy Sağlık ve Biyoteknoloji Değişken Fon |
| Kurucu | Teb Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Teb Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYTEBP00310 |
| Kuruluş Tarihi | 2022-10-21 |
| Halka Arz Tarihi | 2022-11-14 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.74845 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 2.05018 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 27,917,500 |
| Tedavüldeki Pay | 13,617,048 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 2,191 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ’de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Fonun temel yatırım stratejisi katılımcılarına yerli/yabancı sağlık ve biyoteknoloji sektörüne yatırım imkânı sunmaktır. Fon toplam değerinin asgari %40’ı, devamlı olarak sağlık sektöründe, asgari %40’ı devamlı olarak biyoteknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu şirketlere hizmet, servis ve ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık payları, borçlanma araçları, depo sertifikaları (ADR/GDR), kira sertifikaları ve söz konusu temaya yatırım imkânı sağlayan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Portföy yöneticisinin değerlendirmesine ve piyasa koşullarına göre fon portföyü varlık dağılımı ve bu varlıkların para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para) değişiklik gösterebilecekti. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Kredi Riski, İhraççı Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Teminat Riski, Olağandışı Piyasa Koşulları Riski. |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15’e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15’e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15’e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle), iade talimatının genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15’ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle) yatırımcılara ödenecektir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Recep Balkaya |
| Kurul Başkanı | İzzet Cemal Kişmir |
| Kurul Üyeleri | Emmanuel Collınet De La Salle, Melda Hatice Ersoy Yalçınkaya, Sevilay Yücel Kemaloğlu, Cenk Kaan Dürüst, Hamza Baturalp Candemir , Berna Tokyay |
| Portföy Yöneticileri | Kağan Saral, Emre Kömürcü |
| Adres | Gayrettepe Mh. Yener Sk. No:1 Kat:9 34349 Beşiktaş-istanbul |
| E-Posta | pys@teb.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 376 63 00 |
| Fax | 0 (212) 211 63 83 |