Fon Detay (TJF) TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | 0.208029 | 0.208029 | 0.862854 | 1.91678 | 1.91678 | 6.87083 | 21.5803 | 41.8259 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu |
| Kurucu | Teb Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Teb Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYTEBP00195 |
| Kuruluş Tarihi | 2021-06-10 |
| Halka Arz Tarihi | 2021-07-28 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.19 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 3.32471 |
| Portföy Değeri | 103,141,000 |
| Aktif Değeri | 104,203,000 |
| Tedavüldeki Pay | 31,342,036 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 800 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Yurt içinde BIST Sürdürülebilirlik Endeksine dayalı oluşturulmuş veya sürdürülebilirlik temalı yerli yatırım fonu katılma payları ve borsa yatırım fonu katılma paylarına, Yurt dışında ise MSCI, S&P, NASDAQ, FTSE Russel, Black Rock, Bloomberg, Clean Edge Inc, Solactive AG, Euronext N.V. , MAC Index LLC veya Wisdom Tree Investments Inc tarafından oluşturulmuş ESG, Sürdürülebilirlik ve/veya SRI (Socially Responsible Investment) temalı Endekslere dayalı yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. |
| Yatırım Riskleri | |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15’e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15’e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15’e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle), iade talimatının genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15’den sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle) yatırımcılara ödenecektir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Recep Balkaya |
| Kurul Başkanı | Metin Toğay |
| Kurul Üyeleri | İzzet Cemal Kişmir, Melda Hatice Ersoy Yalçınkaya, Sevilay Yücel Kemaloğlu, Cenk Kaan Dürüst, Berna Tokyay |
| Portföy Yöneticileri | Kağan Saral, Emre Karakurum |
| Adres | Gayrettepe Mah. Yener Sk. No:1 Kat:9 34349 Beşiktaş-istanbul |
| E-Posta | pys@teb.com.tr |
| Telefon | (0212) 376 63 00 |
| Fax | (0212) 211 63 83 |