Fon Detay (TGX) TEB Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değ. Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEB Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değ. Fon | 0.807146 | 0.807146 | 0.195268 | 1.0763 | 1.0763 | -5.44779 | 1.36245 | 6.08312 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | TEB Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon |
| Kurucu | Teb Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Teb Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYTEBP00286 |
| Kuruluş Tarihi | 2022-07-01 |
| Halka Arz Tarihi | 2022-07-29 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.74845 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.61837 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 16,845,500 |
| Tedavüldeki Pay | 10,408,979 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,211 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğde belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Fonun temel yatırım stratejisi katılımcılarına yerli/yabancı tarım ve gıda sektörüne yatırım imkanı sunmaktır. Fon toplam değerinin asgari %80'i, devamlı olarak tarım ve gıda sektöründe, besin zincirinin verimliliği ile karlılığını artırmayı hedefleyen; tarımsal üretim, tarımda otomasyon, akıllı ekipmanlar, hassas tarım teknolojileri, alternatif gıda üretimi, bitki bilimi, hayvan bilimi, bitki ve gıda koruma teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren şirketler ile bu şirketlere hizmet/servis ve ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettiği ortaklık payları, yerli/yabancı borçlanma araçları ile bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Fon ayrıca tarım emtia fiyatlarına dayalı katılma payları borsalarda işlem gören yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları (Türkiye’de kurulan ve unvanında Yabancı ibaresi geçen yatırım fonları dahil) da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye’de kurulan ve unvanında Döviz ibaresi geçen yatırım fonları dahil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri ve İhraççı Riski, Kredi Riski, Baz Riski, İhraççı Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Teminat Riski, Olağandışı Piyasa Koşulları Riski. |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15'e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle), iade talimatının genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle) yatırımcılara ödenecektir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Recep Balkaya |
| Kurul Başkanı | İzzet Cemal Kişmir |
| Kurul Üyeleri | Emmanuel Antoine Regis Collinet De La Salle, Melda Hatice Ersoy Yalçınkaya, Sevilay Yücel Kemaloğlu, Cenk Kaan Dürüst, Hamza Baturalp Candemir, Berna Tokyay |
| Portföy Yöneticileri | Kağan Saral, Emre Kömürcü |
| Adres | Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak No:1 Kat:9 Beşiktaş/İstanbul |
| E-Posta | pys@teb.com.tr |
| Telefon | 0212 376 63 00 |
| Fax | 0212 211 63 83 |