Fon Detay (TMM) Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon | -0.183507 | -0.183507 | 0.684001 | 3.02054 | 3.02054 | 13.1067 | 22.7345 | 40.5471 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | Tera Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Tera Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYTRPY00074 |
| Kuruluş Tarihi | 2023-03-08 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-05-03 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.499885 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 33.4669 |
| Portföy Değeri | 22,422,300 |
| Aktif Değeri | 22,833,900 |
| Tedavüldeki Pay | 682,283 |
| Toplam Pay | 530,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi getiri elde etmektir. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilecek olup, fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalacağı temel riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski, Baz Riski, Etik Risk. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde bu izahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde saat 13.00’a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00’dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın tam gün açık olduğu; yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri’nde New York Stock Exchange (NYSE) ve İngiltere’de London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda tatil tanımlaması yapılabilir. Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü yerine getirilir. Yatırımcıların değerleme günü saat 13:00’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir. Piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:00’dan sonra iletilen talimatlar ise ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş günü yerine getirilir. Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü tatile denk gelen talimatlar, izleyen üçüncü iş günü gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Aydın Çelikdelen |
| Kurul Başkanı | Mustafa Metin Seyhan |
| Kurul Üyeleri | Alper Öztürk, Tolga Dıramalıol |
| Portföy Yöneticileri | Ayşegül Kaya, Alper Öztürk |
| Adres | Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz Apt. No:9/10 34485 Maslak Sarıyer/İSTANBUL |
| E-Posta | bilgi@teraportfoy.com |
| Telefon | 0212 365 10 20 |
| Fax | 0212 290 69 95 |