Fon Detay (TRU) Tera Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tera Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon | 0.175072 | 0.175072 | 0 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Tera Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | Tera Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Tera Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYTRPY00116 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-09-23 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.0001 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.988749 |
| Portföy Değeri | 20,117,300 |
| Aktif Değeri | 12,655,300 |
| Tedavüldeki Pay | 12,799,270 |
| Toplam Pay | 515,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un ana yatırım stratejisi uyarınca “Fon toplam de¬erinin en az %80’i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlı¬ı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam de¬erinin geri kalan kısmı ise döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ile Türk lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılarak döviz bazında düzenli gelir elde edilmesi hedeflenmektedir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalacağı temel riskler; Kur Riski, Piyasa Riski, Kar Payı Oranı Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski. |
| Risk Değeri | 2 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Kurucu, TEFAS. |
| İşlem Saatleri | Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucu veya TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla iş günlerinde 09:00 ile 13:00 saatleri içinde başvurarak, pay alım ve satım talimatları verebilirler. Yatırımcıların yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde TSİ 13:00’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde TSİ 13:00’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye’de resmi tatil olan günlerde katılma payı alım talimatı iletilmez. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Ayşegül Kaya, Alper Öztürk, Emre Sivrihisarlı |
| Adres | Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz Apt No: 9/10 Kat:3 Maslak Sarıyer-İSTANBUL |
| E-Posta | bilgi@teraportfoy.com |
| Telefon | 0212 365 10 20 |
| Fax | 0212 290 69 95 |