Fon Detay (TVN) Trive Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trive Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 0.326045 | 0.326045 | 5.959 | 7.22899 | 7.22899 | 15.6771 | 31.0381 | 49.2909 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Trive Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu |
| Kurucu | Trive Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Trive Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYKIGP00079 |
| Kuruluş Tarihi | 2023-06-06 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-07-10 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.0002 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.56992 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 11,405,500 |
| Tedavüldeki Pay | 7,265,038 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 296 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun amacı küresel yatırım evreninde uzun vadede büyüme potansiyelinin yüksek olacağını öngörülen Türkiye'nin de dahil olduğu Gelişmekte olan Ülkelere ağırlıklı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonları aracılığı ile yatırım yaparak bu ülkelerin uzun vadede dünya ortalamalarının üzerinde olacağı öngörülen olası büyüme ve gelişim fırsatlarına fon vasıtasıyla iştirak imkanı sağlamaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım/ Borçlanma Araçları Riskleri, İtibar Riski, Ülke Riski, Etik Risk, Fonun Yatırım Yaptığı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Şirketler Tarafından İhraç Edilen Yerli/Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Riskler, Olağandışı Piyasa Koşulları Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TFK İstanbul Menkul Değerler A.Ş., Fibabanka A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların Borsa İstanbul, New York Stock Exchange(NYSE), NASDAQ ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul, NYSE, NASDAQ ve LSE piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul, NYSE, NASDAQ ve LSE piyasalarından herhangi birinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, bu piyasaların birlikte açık olduğu izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | Murat İnce |
| Kurul Üyeleri | Aylin A. Çubukçu Erdem, İpek Gürtunca Arkun |
| Portföy Yöneticileri | Bahar Keçeli, Seyfullah Esen, Mehmet Ertan Bilginoğlu |
| Adres | Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:2 Kat:4 Sarıyer/İstanbul |
| E-Posta | info@triveportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 212 401 33 43 |
| Fax | 0 850 221 46 22 |