Fon Detay (THD) Trive Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF)
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trive Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 0.581654 | 0.581654 | 0.0177299 | 1.77312 | 1.77312 | 17.0367 | 47.7747 | 39.6466 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Trive Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Trive Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Trive Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYKIGP00061 |
| Kuruluş Tarihi | 2023-06-06 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-07-05 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.50025 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.95749 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 19,505,100 |
| Tedavüldeki Pay | 9,964,309 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 385 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST’te işlem gören yerli ortaklık paylarından oluşur. Fon orta uzun vadeli perspektif ve aktif yönetim tarzı ile yönetilerek sermaye kazancı elde etmeyi hedefler. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. |
| Yatırım Riskleri | Fon'un maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan işlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Riski, İhraççı Riski, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | Murat İnce |
| Kurul Üyeleri | Aylin Arife Çubukçu Erdem, İpek Gürtunca Arkun |
| Portföy Yöneticileri | Bahar Keçeli, Seyfullah Esen, Mehmet Ertan Bilginoğlu |
| Adres | Reşitpaşa Mah, Eski Büyükdere Cd. No:2, Kat:4 Sarıyer/İstanbul |
| E-Posta | info@triveportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 401 33 43 |
| Fax | 0850 221 46 22 |