Fon Detay (THT) Trive Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (HSYF)
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trive Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (HSYF) | -2.35286 | -2.35286 | 3.35995 | 23.1117 | 23.1117 | 0 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Trive Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Trive Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Trive Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYKIGP00087 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-05-23 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.482 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.2504 |
| Portföy Değeri | 132,760,000 |
| Aktif Değeri | 115,449,000 |
| Tedavüldeki Pay | 92,329,886 |
| Toplam Pay | 2,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un ana yatırım stratejisi uyarınca fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST’te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit GYF ve GSYF alınmayacaktır. Teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır. |
| Yatırım Riskleri | |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Trive Portföy Yönetimi A.Ş., Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| İşlem Saatleri | 09:00 - 13:30 |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Bahar Keçeli, Seyfullah Esen, Onur Yalçınkaya |
| Adres | Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:2 Kat:4 Sarıyer/İstanbul |
| E-Posta | info@triveportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 212 401 33 43 |
| Fax | 0 850 221 46 22 |