Fon Detay (SUA) Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon | 0.383631 | 0.383631 | 0.589489 | 3.35824 | 3.35824 | 24.0472 | 39.7783 | 52.8671 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon |
| Kurucu | Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYDUUM00010 |
| Kuruluş Tarihi | 2004-11-29 |
| Halka Arz Tarihi | 2004-12-03 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.0002 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.273704 |
| Portföy Değeri | 413,587,000 |
| Aktif Değeri | 402,406,000 |
| Tedavüldeki Pay | 1,470,223,380 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 731 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un temel amacı Türkiye ekonomisinin sunduğu uzun vadeli yüksek büyüme potansiyelinden istifade etmektir. Fon, bu potansiyeli değerlendirecek yatırımlar yaparken varlık dağılımı ve menkul kıymet seçimi yoluyla, ortaklık payı piyasasına göre daha düşük volatilite hedeflemektedir. Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Yatırım Fonlarına İlişkin Tebliği’nin 6. Maddesinde belirtilen fon türlerinden herhangi birine girmeyen ‘Değişken Fon’ niteliğindedir. Fon, Türkiye ekonomisinin sunduğu uzun vadeli yüksek büyüme potansiyelinden istifade etme hedefi göz önüne alarak, ortaklık payları piyasasında uzun pozisyon eğilimli yatırım yapar. Ancak Yönetici riskten korunma amacıyla ve/veya yatırım amacıyla (negatif piyasa görüşü benimsediğinde) Tebliğ ve Rehber’de belirtilen limitler dahilinde Fon portföyüne borsada işlem görmekte olan türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), varantlar ve sertifikalar vasıtasıyla kısa pozisyon da dahil edebilir. Borsa dışından türev araç ve swap sözleşmeleri riskten korunma amacıyla fon portföyüne dahil edilebilir. Yönetici uygulayacağı yatırım stratejisini, yerli ve yabancı hisse senetleri, yerli ve yabancı sabit getirili menkul kıymetler (farklı türdeki borçlanma araçları), ETF’ler ve emtiaya dayalı enstrümanlardan faydalanarak gerek yönlü gerek ise yönsüz stratejilerle makro dinamiklere dayalı biçimde getiri sağlamak ve nominal değer artışı yaratmak üzere belirler. Yönetici ana stratejiyi desteklemek üzere döviz ve/veya Türk Lirası türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir. Ayrıca, ana yatırım stratejisine paralel olarak yurtdışında işlem gören yerli ve yabancı ihraççıların paylarına ve borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, risk değer aralığı 3-4 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. Fon portföy dağılımı, devamlı olarak, söz konusu risk değer aralığına uygun olarak belirlenir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski , Yasal Risk, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Veri Güvenilirliği Riski, Müşteri Memnuniyetsizliği Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçlarından Kaynaklanan Riskler, Kredi Riski ve Baz Riski. |
| Risk Değeri | 3 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFDP’ye üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde Türkiye Saati İle (TSİ) 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde TSİ 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Utku Özay |
| Kurul Üyeleri | Süleyman Aykut Sarıbıyık, Cevdet Uygar Aksoy, Tuncay Kuli, Emre Dilber, Cüneyt Yüngül |
| Portföy Yöneticileri | Semih Kara, Mehmet Kara, Ekrem Gürçay , Ali Tüysüzoğlu |
| Adres | Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No 21 Kat:1 Maslak, Sarıyer/İstanbul |
| E-Posta | info@unluportfoy.com |
| Telefon | +90 (212)367 36 36 |
| Fax | +90 (212) 346 08 99 |