Fon Detay (USY) Ünlü Portföy Değer Yatırımları Serbest Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ünlü Portföy Değer Yatırımları Serbest Fon | 0.263386 | 0.263386 | 0.840157 | -1.41295 | -1.41295 | 9.46474 | 23.1195 | 45.0861 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Ünlü Portföy Değer Yatırımları Serbest Fon |
| Kurucu | Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYDUUM00036 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2015-05-14 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 3.0003 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.14199 |
| Portföy Değeri | 72,998,100 |
| Aktif Değeri | 72,428,500 |
| Tedavüldeki Pay | 510,097,477 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 346 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un ana yatırım stratejisi, yerli ve yabancı ortaklık payları ve/veya bu şirketlerin depo sertifikalarına, sabit getirili menkul kıymetler (farklı türdeki borçlanma araçları), ETF’ler ve emtiaya dayalı enstrümanlara yatırım yapılmasıdır.Fon ana stratejiyi desteklemek üzere döviz ve/veya Türk Lirası türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir. Ayrıca Fon, ana yatırım stratejisine paralel olarak yurtdışında işlem gören yerli ve yabancı ihraççıların paylarına ve borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Yasal Risk, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Veri Güvenilirliği Riski, Müşteri Memnuniyetsizliği Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçlarından Kaynaklanan Riskler, Kredi Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile fon paylarının alım/satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ve TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilecektir. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası, BIST Borçlanma Araçları Piyasası ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE – New York Stock Exchange, LSE – London Stock Exchange, Xetra – Deutsche Börse, Nasdaq, Paris Stock Exchange) piyasaların birlikte açık olduğu günlerde Türkiye Saati ile (TSİ) 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası, BIST Borçlanma Araçları Piyasası ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE – New York Stock Exchange, LSE – London Stock Exchange, Xetra – Deutsche Börse, Nasdaq, Paris Stock Exchange) piyasaların birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası, BIST Borçlanma Araçları Piyasası ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE – New York Stock Exchange, LSE – London Stock Exchange, Xetra – Deutsche Börse, Nasdaq, Paris Stock Exchange) piyasaların birlikte kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Utku Özay |
| Kurul Üyeleri | Süleyman Aykut Sarıbıyık, Cevdet Uygar Aksoy, Tuncay Kuli, Emre Dilber, Cüneyt Yüngül |
| Portföy Yöneticileri | Semih Kara, Mehmet Kara, Ekrem Gürçay, Ali Tüysüzoğlu |
| Adres | Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No:21 Kat:1 34398 Maslak, Sarıyer/ İstanbul |
| E-Posta | info@unluportfoy.com |
| Telefon | 0(212) 367 36 36 |
| Fax | 0(212) 346 08 99 |