Fon Detay (UPH) Ünlü Portföy His. Sen. (TL) Fonu (HSYF)
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ünlü Portföy His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 0.165014 | 0.165014 | -1.50148 | 0.149624 | 0.149624 | 21.3878 | 46.7884 | 39.9924 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Ünlü Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYUNPO00114 |
| Kuruluş Tarihi | 2018-09-05 |
| Halka Arz Tarihi | 2018-09-05 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.8105 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 22.4284 |
| Portföy Değeri | 289,764,000 |
| Aktif Değeri | 282,658,000 |
| Tedavüldeki Pay | 12,602,709 |
| Toplam Pay | 1,500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,059 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ihraççı paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ’ta işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Türkiye ekonomisinin sunduğu uzun vadeli yüksek büyüme potansiyelini değerlendirecek yatırımlar yapılması amaçlanmakta olup, varlık dağılımı ve menkul kıymet seçimi yoluyla, ortaklık payı piyasasına göre daha düşük volatilite hedeflemektedir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne yabancı yatırım araçları ile yabancı para cinsinden varlıklar dahil edilmez. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası (TL) cinsinden varlık ve işlemler yer alacak, Fon portföyüne yabancı para ve yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4.’te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım Araçlarından Kaynaklanan Riskler, ve İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Utku Özay |
| Kurul Üyeleri | Süleyman Aykut Sarıbıyık, Cevdet Uygar Aksoy, Tuncay Kuli, Emre Dilber, Cüneyt Yüngül |
| Portföy Yöneticileri | Semih Kara, Mehmet Kara, Ekrem Gürçay, Ali Tüysüzoğlu |
| Adres | Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No 21 Kat:1 Maslak, Sarıyer/İstanbul |
| E-Posta | info@unluportfoy.com |
| Telefon | 0212 367 36 36 |
| Fax | 0212 346 08 99 |