Fon Detay (YAN) Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu | 0.50662 | 0.50662 | 1.38807 | 3.32392 | 3.32392 | 12.6011 | 28.1834 | 38.8812 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu |
| Kurucu | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYYAPO00063 |
| Kuruluş Tarihi | 2016-12-26 |
| Halka Arz Tarihi | 2017-01-02 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 3.0003 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 9.149 |
| Portföy Değeri | 2,513,890,000 |
| Aktif Değeri | 2,509,670,000 |
| Tedavüldeki Pay | 274,310,497 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 5,001 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonda amaç piyasa zamanlaması ile fark yaratmak yerine uzun vadede TL mevduat üzeri getiri potansiyeli olan varlık sınıfları ve bunlara yatırım yapan başarılı stratejilere sahip yatırım fonlarını ve borsa yatırım fonlarını geçmiş korelasyonları ve dalgalanmaları göz önüne alarak dengeli bir şekilde bir araya getirmektir. Bu kapsamda, varlık dağılımları yıllık bazda değerlendirilir. Bununla birlikte, varlık dağılımı olağandışı piyasa koşullarında yatırımcıyı korumak amacıyla veya portföy yöneticisi tarafından uzun vadeli piyasa koşullarının değiştiğine karar verilmesi durumunda değişiklik gösterebilir. Fon, doğrudan veya kıymetli madenler şemsiye fonlarına bağlı yatırım fonu payları ile kıymetli madenler borsa yatırım fonları üzerinden ilgili varlık sınıfına yatırım yapmaz. Bununla birlikte, bu durum portföyünde payları bulunan diğer fonların kıymetli madenlere de yatırım yapmadığı anlamına gelmez. Fon, bir sepet fon olması nedeni ile söz konusu yatırımlarını ağırlıklı olarak stratejisine uygun yatırım fonu paylarına yönlendirerek portföyünü oluşturur. Sepet fon tanımına uygun olarak fon toplam değerinin en az %80’ini devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Bu nedenle, fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon toplam değerinin %20’sini aşamaz. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski ve Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın tam gün açık olduğu günler dikkate alınır. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | İsmi Durmuş |
| Kurul Başkanı | Barış Savur |
| Kurul Üyeleri | Ahmet Çiloğlu, Nursezil Küçük Koçak , Müge Peker |
| Portföy Yöneticileri | Emre Tayfur, Onursal Yazar |
| Adres | Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:13 Levent 34330 İstanbul / Türkiye |
| E-Posta | yf@yapikredi.com.tr |
| Telefon | 0212 3396525 |
| Fax | 0212 3395755 |