Fon Detay (YBS) Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 0.368329 | 0.368329 | 0.730516 | 3.58096 | 3.58096 | 23.6455 | 36.4918 | 49.9029 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu |
| Kurucu | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYYKBK00409 |
| Kuruluş Tarihi | 2012-02-29 |
| Halka Arz Tarihi | 2012-01-24 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.825 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.068669 |
| Portföy Değeri | 1,369,460,000 |
| Aktif Değeri | 1,363,920,000 |
| Tedavüldeki Pay | 2,147,483,647 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 10,484 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun özel sektör borçlanma araçları fonu olması nedeniyle, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon ağırlıklı olarak özel sektör tarafından ihraç edilmiş olan borçlanma araçlarına yatırım yaparak orta-uzun vadede getiri açısından fark yaratmayı hedeflemektedir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz. Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. Fon bu işlemlerin yanında getirisini arttırma amacıyla yabancı borçlanma araçları ile yerli ve/veya yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri ve İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | İsmi Durmuş |
| Kurul Başkanı | Barış Savur |
| Kurul Üyeleri | Ahmet Çiloğlu, Nursezil Küçük Koçak , Müge Peker |
| Portföy Yöneticileri | Fırat Şensoy, Gaye Vural Deran |
| Adres | Yapı Kredi Plaza A Blok Levent Beşiktaş/İstanbul |
| E-Posta | info@ykportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 3854848 |
| Fax | 0212 3395755 |