Fon Detay (YSU) Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon | -0.0413623 | -0.0413623 | 0.503109 | 3.03758 | 3.03758 | 20.1589 | 38.0736 | 45.3938 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Değişken Fon |
| Kurucu | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYYKBK00524 |
| Kuruluş Tarihi | 2013-06-17 |
| Halka Arz Tarihi | 2013-07-01 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.499785 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.099083 |
| Portföy Değeri | 198,048,000 |
| Aktif Değeri | 197,511,000 |
| Tedavüldeki Pay | 1,993,387,416 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 8,031 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde alınan talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye’de resmi tatil olan günlerde katılma payı alım-satım talimatı iletilmez. Ödeme günü Türkiye’de resmi tatil olması halinde, katılmayı payı bedelleri tatil gününü takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri ve İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 4 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | İsmi Durmuş |
| Kurul Başkanı | Barış Savur |
| Kurul Üyeleri | Ahmet Çiloğlu, Nursezil Küçük Koçak , Müge Peker |
| Portföy Yöneticileri | Fırat Şensoy, Gaye Vural Deran, Canberk Öztayşi |
| Adres | Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:13 Levent 34330 İstanbul / Türkiye |
| E-Posta | yf@yapikredi.com.tr |
| Telefon | 0212 3396525 |
| Fax | 0212 3395755 |