Fon Detay (YTD) Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0.539199 | 0.539199 | 1.06166 | 2.60549 | 2.60549 | 18.6057 | 31.7498 | 53.8725 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti Fonu |
| Kurucu | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYYKBK00011 |
| Kuruluş Tarihi | 2007-10-15 |
| Halka Arz Tarihi | 2007-11-28 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.0002 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.470439 |
| Portföy Değeri | 742,073,000 |
| Aktif Değeri | 719,841,000 |
| Tedavüldeki Pay | 1,530,147,011 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 17,299 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon yatırım stratejisi olarak fon toplam değerinin en az %80’ini devamlı olarak yabancı borsa yatırım fonları ile Kurulca izahnamesi onaylanan yabancı yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapar. Fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında diğer yabancı para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Tek bir fona veya borsa yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fonun toplam değerinin %20’sini aşamaz. Fon portföyünde yer alan serbest fonlara ait katılma paylarının değeri, fon toplam değerinin %10’unu geçemez ve diğer fon sepeti fonlarına yatırım yapılamaz. Fon portföyüne alınan fon katılma payları veya borsa yatırım fonu katılma paylarının sayısı, yatırım yapılan fonun katılma payı sayısının %25’ini aşamaz. Bu oranın hesaplanmasında katılma paylarının fon portföyüne dahil edildiği tarihteki katılma payı sayısı esas alınır. Fon’un yatırım amacı, yatırımcının uzun-vadeli potansiyel kazancını, yukarıdan-aşağıya (TOP-DOWN) metodu ve varlık gruplarında çeşitlendirme ile analitik varlık dağılımı stratejisi kullanılarak uygun olan risk düzeyinde maksimize etmektir. Fon, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yabancı borsa yatırım fonları ile Kurulca izahnamesi onaylanan yabancı yatırım fonları katılma paylarından (Yatırım Yapılan Fon -YYF) oluşan bir Fon Sepeti Fonu’dur. YYF’ler, yabancı yatırım fonları ve yabancı BYF’lerden oluşan, çeşitlendirilmiş bir gruptur. Fon uygulayacağı stratejilerde yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanır. Bunun yanı sıra yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunmak amacıyla, kıymetli maden yabancı borçlanma aracı, yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık payları ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonları ile türev araçlara yatırım yapılabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri ve İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30’a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | İsmi Durmuş |
| Kurul Başkanı | Barış Savur |
| Kurul Üyeleri | Ahmet Çiloğlu, Nursezil Küçük Koçak , Müge Peker |
| Portföy Yöneticileri | Başar Eraksoy, Kerem Baykal |
| Adres | Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:13 Levent 34330 İstanbul / Türkiye |
| E-Posta | yf@yapikredi.com.tr |
| Telefon | 0212 3396525 |
| Fax | 0212 3395755 |