Fon Detay (YZC) Yapı Kredi Port.Fintech Ve Block.Tekn. Değişken Fon

Dönemlik Getiriler

Ad	Günlük (%)	Haftabaşı (%)	Haftalık (%)	Aybaşı (%)	Aylık (%)	6 Aylık (%)	Yılbaşı (%)	Yıllık (%)
Yapı Kredi Port.Fintech Ve Block.Tekn. Değişken Fon	0.175546	0.175546	1.6136	3.89509	3.89509	15.4334	42.0541	78.7272

Bilgi

Ünvan	Yapı Kredi Portföy Fintech ve Blockchain Teknolojileri Değişken Fon
Kurucu	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetici	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
Isın Kod	TRYYAPO00378
Kuruluş Tarihi	2022-01-11
Halka Arz Tarihi	2022-01-20
Yönetim Gideri (Yıllık)	3.0003

Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024

Fiyatı	2.11597
Portföy Değeri	292,064,000
Aktif Değeri	289,733,000
Tedavüldeki Pay	136,926,764
Toplam Pay	2,147,483,647
Yatırımcı Sayısı	9,940

Strateji

Amaç ve Strateji	Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak finansal teknolojiler ve blok zinciri teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR), Global Depo Sertifikalarına (GDR) ve finansal teknolojiler ve blok zinciri teknolojileri alanında yatırım imkanı sağlayan yerli/yabancı yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Fon; faaliyet alanı ağırlıklı olarak finansal hizmetler alanında olan ve finansal teknolojilerin araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı olan şirketler ile; finansal teknolojinin alt konularından biri olan blok zinciri teknolojisini geliştiren, ilgili uygulamaları ticari çözümler olarak müşterilerine sunan, blok zinciri teknolojisini faaliyetlerinde kullanan, söz konusu teknolojinin araştırma ve desteklenmesi için maddi taahhütlerde bulunan şirketlere yatırım yapacaktır. Fon portföyüne kripto varlık ve kripto para piyasası işlemleri ile bunlara dayalı araçlar ve kripto varlık işlem platformu olarak faaliyet gösteren şirketlerin payları dahil edilemez. Fon portföyüne dahil edilecek varlıklar, bu varlıkların ağırlıkları ve para birimleri (TL veya Yabancı Para) portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dahilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4’te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.
Yatırım Riskleri	Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski, İhraççı Riski, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski.
Risk Değeri	6
Faiz Durumu

İşlem Durumu

İşlem Noktaları	Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
İşlem Saatleri	Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30’a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden bir iş günü sonra yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30’dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden iki iş günü sonra yerine getirilir. Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Pay Piyasasının tam gün açık olduğu; yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise İngiltere, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt dışı ve yurt içi piyasaların açık olduğu ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, yurt dışı piyasaların açılmasını takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Ayrıca katılma payı alım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, katılma payı alım talimatı yarım günü takip eden iş günü yerine getirilir. Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30’a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üç iş günü sonra yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30’dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden dört iş günü sonra yerine getirilir. Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Pay Piyasasının tam gün açık olduğu; yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise İngiltere, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen satım talimatları yurt dışı ve yurt içi piyasaların açık olduğu ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, yurt dışı piyasaların açılmasını takip eden üçüncü iş günü yerine getirilir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile yukarıdaki esaslar dâhilinde emrin yerine getirileceği gün arasında yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların tatil olması durumunda, bozum valörü yurtiçi ve/veya yurtdışı tatil gün sayısı kadar artar. Ayrıca katılma payı satım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, katılma payı satım talimatı yarım günü takip eden iş günü yerine getirilir.
Alış Valörü	T+1
Satış Valörü	T+3
Tefas	İşlem görüyor

Yönetim Bilgileri

Fon Müdürü	İsmi Durmuş
Kurul Başkanı	Barış Savur
Kurul Üyeleri	Ahmet Çiloğlu, Nursezil Küçük Koçak , Müge Peker
Portföy Yöneticileri	Kerem Baykal, Başar Eraksoy
Adres	Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:13 Levent 34330 İstanbul / Türkiye
E-Posta	info@ykportfoy.com.tr
Telefon	02123854848
Fax	0212 3395755