Fon Detay (YPL) Yapı Kredi Portföy Balat Serbest (Döviz) Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapı Kredi Portföy Balat Serbest (Döviz) Fon | 0.0296437 | 0.0296437 | 0.680749 | 1.48038 | 1.48038 | 10.2424 | 22.7309 | 34.6689 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Yapı Kredi Portföy Balat Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYYAPO00097 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2018-06-25 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.39795 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 46.236 |
| Portföy Değeri | 9,377,150,000 |
| Aktif Değeri | 9,165,210,000 |
| Tedavüldeki Pay | 198,226,693 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,227 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda fon toplam değerinin en az %80'i T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin azami %20'si TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir. Ayrıca yatırım amaçlı ve/veya riskten korunmak amacıyla yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarının dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonları ile türev araçlara yatırım yapabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri, İhraççı Riski, Kıymetli Madenler Riski, Açığa Satış Riski, Baz Riski ve Opsiyon Duyarlılık Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30)kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. Katılım payı satım talimatları ise talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesi takip eden 3. iş gününde yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın saat 13.30 dan(Yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden alımda 2. iş günü satımda ise 4. iş gününde yerine getirilir. Yurtiçi piyasa olarak Bist pay piyasası, yurt dışı piyasa olarak Amerika için New York Stock Exchange Borsaları dikkate alınır. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | İsmi Durmuş |
| Kurul Başkanı | Barış Savur |
| Kurul Üyeleri | Ahmet Çiloğlu, Nursezil Küçük Koçak , Müge Peker |
| Portföy Yöneticileri | Selçuk Yilmaz, Güzide Coşar Cerit |
| Adres | Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:13 Levent 34330 İstanbul |
| E-Posta | yf@yapikredi.com.tr |
| Telefon | (212) 385 48 48 |
| Fax | (212) 339 61 95 |