Fon Detay (YOT) Yapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları Fonu
Dönemlik Getiriler
Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları Fonu | 0.14788 | 0.14788 | 0.653222 | 2.76771 | 2.76771 | 21.2063 | 31.6765 | 45.5373 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
Ünvan | Yapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları Fonu |
Kurucu | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
Yönetici | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
Isın Kod | TRMKC4WWWWW9 |
Kuruluş Tarihi | 1996-08-06 |
Halka Arz Tarihi | 1996-11-27 |
Yönetim Gideri (Yıllık) | 3.0003 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
Fiyatı | 23.2925 |
Portföy Değeri | 642,728,000 |
Aktif Değeri | 628,876,000 |
Tedavüldeki Pay | 26,999,120 |
Toplam Pay | 2,147,483,647 |
Yatırımcı Sayısı | 9,282 |
Strateji
Amaç ve Strateji | Fon'un borçlanma araçları fonu olması nedeniyle, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. |
Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri ve İhraççı Riski. |
Risk Değeri | 3 |
Faiz Durumu |
İşlem Durumu
İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
Alış Valörü | T+1 |
Satış Valörü | T+1 |
Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
Fon Müdürü | İsmi Durmuş |
Kurul Başkanı | Barış Savur |
Kurul Üyeleri | Ahmet Çiloğlu, Nursezil Küçük Koçak , Müge Peker |
Portföy Yöneticileri | Fırat Şensoy, Gaye Vural Deran, Canberk Öztayşi |
Adres | Yapı Kredi Plaza A Blok Levent Beşiktaş/İstanbul |
E-Posta | info@ykportfoy.com.tr |
Telefon | 0212 3854848 |
Fax | 0212 3395755 |