Fon Detay (YPK) Yapı Kredi Portföy Galata Serbest Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapı Kredi Portföy Galata Serbest Fon | 0.159675 | 0.159675 | 0.899685 | 3.89461 | 3.89461 | 24.0844 | 37.9944 | 52.7631 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Yapı Kredi Portföy Galata Serbest Fon |
| Kurucu | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYYAPO00022 |
| Kuruluş Tarihi | 2014-02-12 |
| Halka Arz Tarihi | 2014-04-10 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.50015 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 9.15693 |
| Portföy Değeri | 265,397,000 |
| Aktif Değeri | 260,361,000 |
| Tedavüldeki Pay | 28,433,184 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 244 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon genel olarak borçlanma araçlarına ve faize dayalı türev araçlara yatırım yapmakla birlikte geniş bir varlık yelpazesi içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. Bu hedefe erişebilmek icin yöneticinin izleyeceği temel yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü (market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejilerdir. Belirli dönemlerde Fonun performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir.Fonun yatırım amacı ve stratejisi ile detaylı bilgiye izahnamenin II. maddesinden ulaşılabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri ve İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 4 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların yurtiçi (BIST Pay Piyasası) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri) piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30)kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü, satım talimatları ise takip eden üçüncü iş günü yerine getirilir. Katılım payı satım talimatları ise talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesi takip eden 7. iş gününde yerine getirilir. Yurtiçi (BIST Pay Piyasası) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri) piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30 dan(Yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden alımda 2. iş günü satımda ise 4. iş gününde yerine getirilir. Yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. Yurtiçi ve/veya yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş olarak kabul edilir ve ilk işgünü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | İsmi Durmuş |
| Kurul Başkanı | Barış Savur |
| Kurul Üyeleri | Ahmet Çiloğlu, Nursezil Küçük Koçak , Müge Peker |
| Portföy Yöneticileri | Fırat Şensoy, Gaye Vural Deran, Canberk Öztayşi |
| Adres | Yapı Kredi Plaza D Blok Levent 34330 İstanbul |
| E-Posta | yf@yapikredi.com.tr |
| Telefon | (212) 339 65 25 |
| Fax | (212) 339 57 55 |