Fon Detay (YZG) Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu

Dönemlik Getiriler

Ad	Günlük (%)	Haftabaşı (%)	Haftalık (%)	Aybaşı (%)	Aylık (%)	6 Aylık (%)	Yılbaşı (%)	Yıllık (%)
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu	1.12065	1.12065	3.76166	9.52054	9.52054	34.5543	51.4804	72.6908

Bilgi

Ünvan	Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
Kurucu	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetici	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
Isın Kod	TRYYAPO00220
Kuruluş Tarihi	2020-12-25
Halka Arz Tarihi	2021-01-11
Yönetim Gideri (Yıllık)	2.0075

Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024

Fiyatı	4.9147
Portföy Değeri	3,521,850,000
Aktif Değeri	3,494,540,000
Tedavüldeki Pay	711,038,555
Toplam Pay	2,147,483,647
Yatırımcı Sayısı	41,932

Strateji

Amaç ve Strateji	Fon yatırım stratejisi olarak fon toplam değerinin %80’i devamlı olarak gümüşe dayalı yatırım fonu katılma payları ve/veya gümüş endeksini takip etmek üzere kurulu borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon’un hedefi dünya gümüş piyasalarındaki fiyat gelişmelerini fonun yatırımcısına yüksek oranda yansıtarak orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlamaktır. Fon’un geri kalan kısmı ise getiriyi desteklemek ve/veya riskten korunmak amacıyla diğer kıymetli maden, yabancı borçlanma araçları ve yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonları ile türev araçlara yatırılacaktır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80’ i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz.
Yatırım Riskleri	Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Kıymetli Madenler Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski.
Risk Değeri	7
Faiz Durumu

İşlem Durumu

İşlem Noktaları	Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
İşlem Saatleri	Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30’a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt içi piyasa olarak BIST Borçlanma Araçları Piyasası; yurt dışı piyasa olarak İngiltere için London Stock Exchange, Almanya için Frankfurt Stock Exchange ve Amerika için New York Stock Exchange Borsaları dikkate alınır. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30’dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden iki iş günü sonra yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt dışı ve yurt içi piyasaların açık olduğu ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, yurt dışı piyasaların açılmasını takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Ayrıca katılma payı alım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, katılma payı alımtalimatı yarım günü takip eden iş günü yerine getirilir. Yurt dışı piyasa iş günlerinin belirlenmesinde İngiltere, Almanya ve Amerika tatil günleri dikkate alınır.
Alış Valörü	T+1
Satış Valörü	T+3
Tefas	İşlem görüyor

Yönetim Bilgileri

Fon Müdürü	İsmi Durmuş
Kurul Başkanı	Barış Savur
Kurul Üyeleri	Ahmet Çiloğlu, Nursezil Küçük Koçak , Müge Peker
Portföy Yöneticileri	Kerem Akmansoy, Ferzan Peyk
Adres	Yapı Kredi Plaza A Blok Levent Beşiktaş/İstanbul
E-Posta	info@ykportfoy.com.tr
Telefon	0212 3854848
Fax	0212 3395755