Fon Detay (YZK) Yapı Kredi Portfoy Kalamış Serbest Fon

Dönemlik Getiriler

Ad	Günlük (%)	Haftabaşı (%)	Haftalık (%)	Aybaşı (%)	Aylık (%)	6 Aylık (%)	Yılbaşı (%)	Yıllık (%)
Yapı Kredi Portfoy Kalamış Serbest Fon	-0.0177433	-0.0177433	0.38003	2.17934	2.17934	15.0338	25.2815	43.0019

Bilgi

Ünvan	Yapı Kredi Portfoy Kalamış Serbest Fon
Kurucu	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetici	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
Isın Kod	TRYYAPO00238
Kuruluş Tarihi	2020-12-28
Halka Arz Tarihi	2021-01-22
Yönetim Gideri (Yıllık)	3.0003

Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024

Fiyatı	5.05452
Portföy Değeri	184,165,000
Aktif Değeri	184,281,000
Tedavüldeki Pay	36,458,625
Toplam Pay	2,147,483,647
Yatırımcı Sayısı	234

Strateji

Amaç ve Strateji	Fon yatırım stratejisi olarak, geniş bir varlık yelpazesi içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. Bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği temel yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü (market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejilerdir. Belirli dönemlerde Fon'un performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir. Fon piyasa şartları uygun olduğunda çeşitli SW AP sözleşmeleri yapabilir, varlığa dayalı menkul kıymetlere (asset-backed securities), Kredi Temerrütüne Bağlı Tahvil (Credit Link Notes-CLN), ipoteğe dayalı menkul kıymetlere (mortgage-backed securities) ve yapılandırılmış yatırım araçlarında uzun veya kısa pozisyon alarak yatırım yapabilir. Fon ayrıca Krediye Dayalı Swap Sözleşmesi (CDS) sözleşmelerinde uzun veya kısa pozisyon alabilir. Bunun yanında Fon döviz cinsi varlıklara da yatırım yapabilir. Gelişmiş ve gelişmekte olan işlemlerin borsalarında kote olmuş yabancı şirketlerin ortaklık payları, Amerikan Depo Sertifikası (American Depositary Receipt - ADR) ve Global Depo Sertifikası (Global Depositary Receipt -GDR) dahil, kamu ve özel sektor borçlanma araçları (eurobond, hazine bonosu ve tahvili ile benzer yapıdaki borçlanma araçları), yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Ayrıca yatırım amaçlı ve/veya riskten korunmak amacıyla yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarının dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonları ile türev araçlara yatırım yapabilir.
Yatırım Riskleri	Fon’un maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Kıymetli Madenler Riski, Açığa Satış Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Baz Riski, Yapılandırılmış Yatırım Aracı/İkraz İştirak Senetleri Riski.
Risk Değeri	4
Faiz Durumu

İşlem Durumu

İşlem Noktaları	Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
İşlem Saatleri	BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde, yatırımcılar saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak fiyat üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyat üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. BIST Pay Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatları izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
Alış Valörü	T+1
Satış Valörü	T+3
Tefas	İşlem görüyor

Yönetim Bilgileri

Fon Müdürü	İsmi Durmuş
Kurul Başkanı	Barış Savur
Kurul Üyeleri	Ahmet Çiloğlu, Nursezil Küçük Koçak , Müge Peker
Portföy Yöneticileri	Selçuk Yılmaz, Güzide Coşar Cerit
Adres	Yapı Kredi Plaza D Blok Levent 34330 İstanbul
E-Posta	yf@yapikredi.com.tr
Telefon	0212 3396525
Fax	0212 3395755