Fon Detay (YVG) Yapı Kredi Portföy Sarıyer Serbest (Döviz-Avro) Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapı Kredi Portföy Sarıyer Serbest (Döviz-Avro) Fon | 0.0547111 | 0.0547111 | 0.490263 | 0.970976 | 0.970976 | 11.2311 | 19.6751 | 38.9807 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Yapı Kredi Portföy Sarıyer Serbest (Döviz-Avro) Fon |
| Kurucu | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYYAPO00360 |
| Kuruluş Tarihi | 2021-12-03 |
| Halka Arz Tarihi | 2022-01-03 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.99645 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 41.2281 |
| Portföy Değeri | 4,524,470,000 |
| Aktif Değeri | 4,509,250,000 |
| Tedavüldeki Pay | 109,373,244 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,022 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda fon toplam değerinin en az %80 i Hazine Müsteşarlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin azami %20 si TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir. |
| Yatırım Riskleri | |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30)kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. Katılım payı satım talimatları ise talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesi takip eden 3. iş gününde yerine getirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan(Yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden alımda 2. iş günü satımda ise 4. iş gününde yerine getirilir. Yurtiçi piyasa olarak BIST pay piyasası, Yurtdışı piyasa olarak Amerika için New York Stock Exchange Borsaları dikkate alınır. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | İsmi Durmuş |
| Kurul Başkanı | Barış Savur |
| Kurul Üyeleri | Ahmet Çiloğlu, Nursezil Küçük Koçak , Müge Peker |
| Portföy Yöneticileri | Selçuk Yılmaz, Güzide Coşar Cerit |
| Adres | Yapı Kredi Plaza A Blok Levent Beşiktaş/İstanbul |
| E-Posta | info@ykportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 385 48 48 |
| Fax | 0212 339 57 55 |