Fon Detay (YTV) Yapı Kredi Portföy Tarım Değişken Fon

Dönemlik Getiriler

Ad	Günlük (%)	Haftabaşı (%)	Haftalık (%)	Aybaşı (%)	Aylık (%)	6 Aylık (%)	Yılbaşı (%)	Yıllık (%)
Yapı Kredi Portföy Tarım Değişken Fon	1.03588	1.03588	-0.0980468	1.86964	1.86964	13.0439	24.3227	32.1073

Bilgi

Ünvan	Yapı Kredi Portföy Tarım Değişken Fon
Kurucu	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetici	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
Isın Kod	TRYYAPO00774
Kuruluş Tarihi	2023-05-10
Halka Arz Tarihi	2023-05-23
Yönetim Gideri (Yıllık)	2.482

Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024

Fiyatı	1.87787
Portföy Değeri	143,830,000
Aktif Değeri	142,714,000
Tedavüldeki Pay	75,997,627
Toplam Pay	2,147,483,647
Yatırımcı Sayısı	2,127

Strateji

Amaç ve Strateji	Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği’nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ’de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fonun ana yatırım stratejisi, küresel tarım sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve bu şirketlere hizmet/ ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri kıymetlere yatırım imkanı sunmak olarak belirlenmiştir. Gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin kalkınmasında rol oynayan tarım sektörünün önemi, küreselleşen ekonomik sistem, artan rekabet ortamları ve hızla değişen pazar şartlarının da etkisiyle giderek artmaktadır. Tarım sektörü, ülke nüfusunun beslenmesi, milli gelire ve istihdama katkısı, sanayi sektörünün hammadde ihtiyacını karşılaması, sanayiye sermaye aktarması ve ihracata doğrudan ve dolaylı katkıda bulunarak dünya ekonomisindeki önemini korumaktadır. Tarım, ekonomik faaliyetlerinin yanı sıra sosyal, bölgesel, kültürel, ekolojik ve siyasal faaliyet olarak da büyük önem taşımaktadır. Hızla artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak için tarım ve gıda teknolojileri desteklenmeli ve üretimi arttırıcı programlar yürürlüğe konmalıdır. Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda, Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak tarım sektöründeki şirketlere ve bu şirketlere hizmet/ürün sağlayan kurumların ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR), yerli/yabancı borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına, belirtilen fon temasına uygun yerli yatırım fonu katılma payları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Bu tema kapsamında, Fonun amacı önümüzdeki dönemde tarım sektöründeki şirketlere yatırım yapmak ve katılma payı sahiplerine makul bir seviyede getiri sağlamaktır. Fon portföyüne dahil edilecek varlıklar, bu varlıkların ağırlıkları ve para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para) portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir. Bununla birlikte; Fon portföyüne dahil edilecek yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında ”Yabancı” ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında ‘’Döviz’’ ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) ise fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Ayrıca, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunmak amacıyla kıymetli maden ve türev araçlar ile diğer sektörlerdeki yabancı borçlanma aracı, yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapılabilir. Ayrıca, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunmak amacıyla, kıymetli maden, yabancı borçlanma aracı, yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına ve türev araçlara yatırım yapılabilir. Fon, opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz
Yatırım Riskleri	Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski, İhraççı Riski, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski.
Risk Değeri	6
Faiz Durumu

İşlem Durumu

İşlem Noktaları	Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
İşlem Saatleri	Yatırımcıların yurt içi (BIST Pay Piyasası) ve yurt dışı piyasaların (Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere) açık olduğu günlerde saat 13.30’a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt içi (BIST Pay Piyasası) ve yurt dışı piyasaların (Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere) açık olduğu günlerde saat 13.30’dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurtiçi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Pay Piyasası’nın tam gün açık olduğu; yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Ayrıca katılma payı alım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, katılma payı alım talimatı yarım günü takip eden iş günü yerine getirilir.
Alış Valörü	T+1
Satış Valörü	T+3
Tefas	İşlem görüyor

Yönetim Bilgileri

Fon Müdürü	İsmi Durmuş
Kurul Başkanı	Barış Savur
Kurul Üyeleri	Ahmet Çiloğlu, Nursezil Küçük Koçak , Müge Peker
Portföy Yöneticileri	Kerem Baykal, Başar Eraksoy
Adres	Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:13 Levent 34330 İstanbul / Türkiye
E-Posta	yf@yapikredi.com.tr
Telefon	0212 3396525
Fax	0212 3395755