Fon Detay (PPI) Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | 0.394743 | 0.394743 | 0.922703 | 0 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu |
| Kurucu | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYYAPO00865 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-09-02 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.750075 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.03843 |
| Portföy Değeri | 1,365,360,000 |
| Aktif Değeri | 1,364,490,000 |
| Tedavüldeki Pay | 1,313,993,359 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 240 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Faiz Oranı Riski, Kâr Payı Oranı Riski, Kira Sertifikası Fiyat Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riski. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde 09:00 ile 13:30 saatleri arasında (yarım günlerde 09:00-11:00) başvurarak, bir önceki iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Fon katılma payı alım ve satım emirleri BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde 09:00-13:30 saatleri arasında (yarım günlerde 09:00-11:00) verilebilmektedir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. |
| Alış Valörü | |
| Satış Valörü | |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | İsmi Durmuş |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Gaye Vural Deran, Fırat Şensoy |
| Adres | Yapı Kredi Plaza A Blok Levent Beşiktaş/İSTANBUL |
| E-Posta | info@ykportfoy.com.tr |
| Telefon | 02123854848 |
| Fax |