Fon Detay (YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon | 0.00901569 | 0.00901569 | 0.640408 | 1.10827 | 1.10827 | 8.87668 | 21.2034 | 31.6912 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYYAPO00311 |
| Kuruluş Tarihi | 2021-04-02 |
| Halka Arz Tarihi | 2021-04-19 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.20085 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 38.2922 |
| Portföy Değeri | 9,589,410,000 |
| Aktif Değeri | 9,819,790,000 |
| Tedavüldeki Pay | 256,443,292 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,080 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. bu doğrultuda fon toplam değerinin en az %80'i Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraçcıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaprak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Altın ve Diğer Kıymetli Madenler Riski, Açığa Satış Riski, Baz Riski, Teminat riski, Opsiyon Duyarlılık Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların yurtiçi (BIST Pay Piyasası) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri) piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30’a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. Yurtiçi piyasa olarak BIST Pay Piyasası; yurtdışı piyasa olarak Amerika için New York Stock Exchange Borsaları dikkate alınır. Yatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30’a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | İsmi Durmuş |
| Kurul Başkanı | Barış Savur |
| Kurul Üyeleri | Ahmet Çiloğlu, Nursezil Küçük Koçak , Müge Peker |
| Portföy Yöneticileri | Selçuk Yılmaz, Güzide Coşar Cerit |
| Adres | Yapı Kredi Plaza A Blok Levent Beşiktaş/İSTANBUL |
| E-Posta | info@ykportfoy.com.tr |
| Telefon | 02123854848 |
| Fax |