Fon Detay (YSL) Yapı Kredi Port.Kar Pay.Öd.Ki.Sert.Kat.Serb.(D.)Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapı Kredi Port.Kar Pay.Öd.Ki.Sert.Kat.Serb.(D.)Fon | 0.0565166 | 0.0565166 | 0.739562 | 1.55471 | 1.55471 | 5.39837 | 13.0103 | 25.8741 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Yapı Kredi Portföy Kar Payı Ödeyen Kira Sertifikaları Katılım Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYYAPO00766 |
| Kuruluş Tarihi | 2023-03-31 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-05-02 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.4965 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 34.3828 |
| Portföy Değeri | 505,045,000 |
| Aktif Değeri | 501,576,000 |
| Tedavüldeki Pay | 14,588,014 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 288 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve yerli ihraççılar tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikalarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise; yerli bankalarda açılan döviz cinsinden katılma hesaplarına, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık payları, kıymetli madenler, Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları, BIST Taahhütlü İşlemler Pazarında gerçekleştirilen işlemler ve vaad sözleşmelerine, ve yabancı ihraççılar tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikalarına (sukuk), unvanında “katılım” ibaresi olan yatırım fonu/gayrimenkul yatırım fonu/girişim sermayesi yatırım fonu katılım paylarına yatırılabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski (Katılım Esaslı İşlem Riski), Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Baz Riski, Teminat Riski, Katılım Finans İlkelerine Uyum Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların yurtiçi (BIST Pay Piyasası) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri/ABD, İngiltere) piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. Yurtdışı piyasa olarak ABD ve İngiltere’nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Yurtiçi ve/veya yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Yatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların (ABD, İngiltere) birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurtiçi ve/veya yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Yurtdışı piyasa olarak ABD ve İngiltere’nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | İsmi Durmuş |
| Kurul Başkanı | Barış Savur |
| Kurul Üyeleri | Ahmet Çiloğlu, Nursezil Küçük Koçak , Müge Peker |
| Portföy Yöneticileri | Selçuk Durmaz, Güzide Coşar Cerit |
| Adres | Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:13 Levent 34330 İstanbul / Türkiye |
| E-Posta | info@ykportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 212 385 48 48 |
| Fax | (212) 339 61 95 |