Fon Detay (YLY) Yapı Kredi Port.Kilyos Kar Payı Öd.Serbest(TL)HSYF
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapı Kredi Port.Kilyos Kar Payı Öd.Serbest(TL)HSYF | 0.339937 | 0.339937 | 0.198152 | 0.119318 | 0.119318 | 5.24305 | 30.2058 | 16.5792 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Yapı Kredi Portföy Kilyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYYAPO00741 |
| Kuruluş Tarihi | 2023-01-24 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-02-10 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 3.0003 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.96349 |
| Portföy Değeri | 52,166,100 |
| Aktif Değeri | 51,821,700 |
| Tedavüldeki Pay | 26,392,721 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 389 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi; yalnızca TL olması koşuluyla fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır. Bu ortaklık paylarının seçiminde temettü potansiyeli yüksek görülen şirketlerin belirlenmesine yönelik analizler kullanılır. Fon’un Hisse Yoğun Fon olması sebebiyle fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören ihraççı paylarına yatırılır. Fon ayrıca BIST’te işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar ve varantlara da yatırım yapabilir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı organize piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Fon strateji olarak yüksek nakit temettü ödeyen ortaklık paylarına yatırım yaparak, yatırımcısına bu ortaklıkların dağıttığı temettülerden oluşacak düzenli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Söz konusu nakit akışı her yılın Ocak ayının 5. iş günü ile Temmuz ayının 5. iş günü yapılacak kar payı ödemeleri ile sağlanacaktır. Ödeme yapılacak günün BIST Pay Piyasası açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda kar payı ödemesi takip eden ilk iş günü yapılacaktır. Kar payı ödemesinin oranı; 6 aylık dönemde tahsil edilmiş olan nakit temettülerin toplamının dönem sonu itibariyle fonun dolaşımda bulunan pay adedine bölümü ile bulunur. Fon’un ödeyeceği kar payı, Fon’da oluşan karın tamamının dağıtımı değil, elde edilen nakdin uzun vadeli yatırımcılara yansıtılmasıdır. Bu tutarın ödenmesi ile Fon’un toplam değerinde kar payı tutarı kadar azalış gerçekleşecek ve bu azalış katılma payı fiyatına oransal yansıyacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski. |
| Risk Değeri | 7 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | 13:30 (yarım günlerde 10.30)'a kadar. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | İsmi Durmuş |
| Kurul Başkanı | Barış Savur |
| Kurul Üyeleri | Ahmet Çiloğlu, Nursezil Küçük Koçak, Müge Peker |
| Portföy Yöneticileri | Talha Öznarin, Canberk Öztayşi |
| Adres | Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:13 Levent 34330 İstanbul/Türkiye |
| E-Posta | info@ykportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 385 48 48 |
| Fax | 0212 3395755 |