Fon Detay (ZPC) Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 0.209783 | 0.209783 | 0.149861 | 1.8223 | 1.8223 | 17.4988 | 37.0466 | 33.699 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu |
| Kurucu | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYZIPO00071 |
| Kuruluş Tarihi | 2015-08-31 |
| Halka Arz Tarihi | 2015-09-10 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.0001 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 12.1761 |
| Portföy Değeri | 2,122,070,000 |
| Aktif Değeri | 2,137,770,000 |
| Tedavüldeki Pay | 175,570,624 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 2,340 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun portföyüne alınacak katılma payları seçiminde daha fazla getiri sağlaması beklenen fonlardan, değer artış kazancı sağlayacak olanlar tercih edilecektir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir. Fonun yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; diğer fonların ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Tek bir fona veya borsa yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fonun toplam değerinin %20'sini aşamaz. Fon portföyünde yer alan serbest fonlara ait katılma paylarının değeri, fon toplam değerinin %10'unu geçemez ve diğer fon sepeti fonlarına yatırım yapılamaz. Fon portföyüne alınan fon katılma payları veya borsa yatırım fonu katılma paylarının sayısı, yatırım yapılan fonun katılma payı sayısının %25'ini aşamaz. Bu oranın hesaplanmasında katılma paylarının fon portföyüne dahil edildiği tarihteki katılma payı sayısı esas alınır. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İtibar Riski, Ülke Riski, Etik Risk, Baz Risk, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri ve Kıymetli Madenlere İlişkin Fiyat Riski. |
| Risk Değeri | 4 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Elif Sezen Aydın |
| Kurul Başkanı | Hasan Öztaş |
| Kurul Üyeleri | Serap Baydar Çalış, Gökçen Yaman Akgün, Ufuk Ünlü, Ali Serkan Erdoğan, Hakan Hacıahmetoğlu |
| Portföy Yöneticileri | Muhammed Tiryaki, Fatimet Tinemis Sarıhan, Kenan Turan, Gökçen Yaman Akgün, Zühal Bayar, Kerem Yerebasmaz, Oğuz Zıddıoğlu, Abdurrahim Aydoğdu, Ali Bahtiyar, Ahmet Turan Özgül, Serap Kaya, Batuhan Başavcı |
| Adres | Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, B Blok No:44B İç Kapı No:13, PK: 34760 Ümraniye/İSTANBUL |
| E-Posta | bilgi@ziraatportfoy.com.tr |
| Telefon | 0216 590 1600 |
| Fax | (212) 290 34 90 |