Fon Detay (ZPF) Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 0.111629 | 0.111629 | 0.778655 | 1.85694 | 1.85694 | 11.8023 | 24.3811 | 39.3689 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) |
| Kurucu | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYZIPO00030 |
| Kuruluş Tarihi | 2015-08-31 |
| Halka Arz Tarihi | 2015-09-10 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.00375 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 14.6515 |
| Portföy Değeri | 854,290,000 |
| Aktif Değeri | 853,540,000 |
| Tedavüldeki Pay | 58,256,228 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,782 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, BİST’ te işlem gören BIST Katılım 100 Endeksi ortaklık payları ile Danışma Kurulunun icazet verdiği Ortaklık Payları, kira sertifikaları, katılma hesapları, altına ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına, ve diğer kıymetli madenlere yatırılacak olup, fonun yatırım öngörüsü doğrultusunda fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak faize dayalı olmayan yerli ve yabancı kamu ve özel sektör döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne dahil edilecek faize dayalı olmayan varlık ve işlemlerden döviz cinsi olarak ise; Türk Devleti, İl Özel İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurt dışında ihraç edilen ortaklık payları, sukuk ihraçlarına, Türkiye’de ihraç edilen döviz cinsi sukuk ve BİST’ te işlem gören BIST Katılım 100 Endeksi ortaklık payları ile Danışma Kurulunun icazet verdiği Ortaklık Payları, Türk özel şirketlerinin yurt dışında ihraç ettiği sukuklar dahil döviz cinsi ortaklık payları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu ve özel sektör Sukukları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin ortaklık paylarına yatırım yapabilecektir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İtibar Riski, Ülke Riski, Etik Risk, Baz Risk, Teminat Riski ve Kıymetli Madenlere İlişkin Fiyat Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri, Ziraat Yatırım Şubeleri ile Doğrudan Bankacılık Kanalları (İnternet Şubesi, ATM, vb.) ve Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası ve yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, BIST Borçlanma Araçları Piyasası ve yurt dışı piyasaların açık olduğu ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, yurtdışı piyasaların açılmasını takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Yurt dışı piyasa tatil/iş günleri olarak A.B.D., İngiltere, İrlanda, Almanya, İsviçre ve Lüksemburg piyasalarının birlikte tatil/açık olduğu günler dikkate alınır. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Elif Sezen Aydın |
| Kurul Başkanı | Hasan Öztaş |
| Kurul Üyeleri | Serap Baydar Çalış, Gökçen Yaman Akgün, Ufuk Ünlü, Ali Serkan Erdoğan, Hakan Hacıahmetoğlu |
| Portföy Yöneticileri | Muhammed Tiryaki, Fatimet Tinemis Sarıhan, Kenan Turan, Gökçen Yaman Akgün, Zühal Bayar, Kerem Yerebasmaz, Oğuz Zıddıoğlu, Abdurrahim Aydoğdu, Ali Bahtiyar, Ahmet Turan Özgül, Serap Kaya, Batuhan Başavcı |
| Adres | Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, B Blok No:44B İç Kapı No:13, PK: 34760 Ümraniye/İSTANBUL |
| E-Posta | bilgi@ziraatportfoy.com.tr |
| Telefon | 0216 590 1600 |
| Fax | (212) 290 34 90 |