Fon Detay (ZPE) Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 0.271346 | 0.271346 | -1.1577 | 2.17508 | 2.17508 | 13.09 | 31.2347 | 17.2272 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Ziraat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYZIPO00055 |
| Kuruluş Tarihi | 2015-08-31 |
| Halka Arz Tarihi | 2015-09-10 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.25205 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 21.141 |
| Portföy Değeri | 778,892,000 |
| Aktif Değeri | 772,924,000 |
| Tedavüldeki Pay | 36,560,435 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 2,680 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon katılma payları Tebliğ’in 6. maddesinde belirtilen şemsiye fon türlerinden Hisse Senedi Şemsiye Fonu’na bağlı olarak ihraç edilmekte olup, portföy yönetiminde katılım prensiplerine uygunluk esas alınacaktır. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, BIST Katılım 100 Endeksine (XK100) dahil yerli ortaklık payları ve BIST Katılım 30 Endeksini (XK030) veya XK100 endeksini takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları arasından fon portföy yöneticileri tarafından temel ve faktör analizleri kullanılarak risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenlere yatırılır. Ayrıca, Fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST Katılım 100 Endeksine (XK100) dahil yerli ortaklık payları ile Danışma Komitesinin icazet verdiği ortaklık paylarına ve BIST Katılım 30 Endeksini (XK030) veya XK100 endeksini takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarına yatırılır. Fon toplam değerinin en fazla %20’ si ise piyasa koşulları ve fon karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak işbu izahnamenin 2.4 maddesinde belirtilen diğer varlık ve/veya işlemlerden oluşur. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul’un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında faizsiz yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir Fon portföyüne altın ve gümüşün; borsada pesin ( aynı gün valörlü) olarak, borsa dışında ise vaad yöntemi ile vadeli (ileri valörlü ) olarak yada peşin olarak yapılan işlemler ile dahil edilmesi esas olup, 2.4 madde de sayılan varlıklardan altın ve gümüş dışında kalan varlıklar ise borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul’un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü işlemler ile fon portföyüne dahil edilebilir. Fon beklenen getiriyi arttırmak, riskten korunmak amacıyla; tezgahüstü piyasalar (OTC)’ da tek taraflı olarak verilen söz (vaad) ile swap ve forward gibi vadeli işlemleri en fazla karşı tarafın tek taraflı bağlayıcı vaadi ile yapabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İtibar Riski, Ülke Riski, Etik Risk, Baz Risk, Teminat Riski ve Kıymetli Madenlere İlişkin Fiyat Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Elif Sezen Aydın |
| Kurul Başkanı | Hasan Öztaş |
| Kurul Üyeleri | Serap Baydar Çalış, Gökçen Yaman Akgün, Ufuk Ünlü, Ali Serkan Erdoğan, Hakan Hacıahmetoğlu |
| Portföy Yöneticileri | Muhammed Tiryaki, Fatimet Tinemis Sarıhan, Kenan Turan, Gökçen Yaman Akgün, Zühal Bayar, Kerem Yerebasmaz, Oğuz Zıddıoğlu, Abdurrahim Aydoğdu, Ali Bahtiyar, Ahmet Turan Özgül, Serap Kaya, Batuhan Başavcı |
| Adres | Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, B Blok No:44B İç Kapı No:13, PK: 34760 Ümraniye/İSTANBUL |
| E-Posta | bilgi@ziraatportfoy.com.tr |
| Telefon | 0216 590 1600 |
| Fax | (212) 290 34 90 |