Fon Detay (ZMY) Ziraat Portföy Metaverse ve Yeni Tekn. Değ. Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziraat Portföy Metaverse ve Yeni Tekn. Değ. Fon | -0.748524 | -0.748524 | 1.61719 | 2.21345 | 2.21345 | 5.4335 | 38.0995 | 61.4516 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Ziraat Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon |
| Kurucu | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYZIPO00477 |
| Kuruluş Tarihi | 2022-04-08 |
| Halka Arz Tarihi | 2022-05-09 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.0002 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 3.84158 |
| Portföy Değeri | 183,992,000 |
| Aktif Değeri | 184,677,000 |
| Tedavüldeki Pay | 48,073,300 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 2,236 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin asgari %80’i aşağıda detaylarına yer verilen, “Metaverse ve yeni teknolojiler” alanında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına, kira sertifikalarına, borçlanma araçlarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR), Global Depo Sertifikalarına (GDR) ve belirtilen temaya yatırım yapmaya imkan sağlayan yerli yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Fon, yatırımcılarına metaverse ve yeni teknolojiler alanında yatırım yapma şansı sunmakta olup belirtilen sektörün endekslerinde yer alan yerli/yabancı ortaklık payları ile anılan endeksleri takip eden yerli yatırım fonu ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarının değer artışlarına dayalı olarak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Metaverse teknolojisi yatırımları kapsamında; metaverse’i geliştirmek için donanım desteği ve bilgi işlem gücü sağlayan, metaverse sistemlerinin birlikte çalışabilirliğini arttırmak için web tabanlı protokol, servis, kullanıcı arayüz ve uygulama motor teknolojilerini geliştiren, teknoloji kullanıcılarına gerçek zamanlı, yüksek bant genişliğinde veri hizmetleri sağlayan, dijital ve fiziksel dünyaları kapsayan kalıcı, kullanıcıya ait bir internet ekonomisi oluşturmak için insanların gerçek zamanlı olarak sosyalleşebilecekleri, 3D simülasyon ve ortamları geliştiren şirketlere yatırım yapılır. Yeni teknoloji yatırımları kapsamında ise; dijital varlık madenciliği, blok zinciri ve dijital varlık işlemleri, blok zinciri uygulamaları, blok zinciri ve dijital varlık donanımları ile entegrasyonu dahil olmak üzere blok zinciri teknolojisinin artan ihtiyaçlarına yönelik hizmetler ve donanımlar geliştirmek için konumlanmış şirketlere yatırım yapar. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İtibar Riski, Ülke Riski, Etik Risk, Baz Risk, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, İhraççı Riski ve Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri, Ziraat Yatırım Şubeleri ile Doğrudan Bankacılık Kanalları(İnternet Şubesi, ATM, vb.) ve Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların, ağırlıklı olarak işlem yapılan New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların, ağırlıklı olarak işlem yapılan New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların, ağırlıklı olarak işlem yapılan New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların, ağırlıklı olarak işlem yapılan Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve/veya New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Elif Sezen Aydın |
| Kurul Başkanı | Hasan Öztaş |
| Kurul Üyeleri | Serap Baydar Çalış, Gökçen Yaman Akgün, Ufuk Ünlü, Ali Serkan Erdoğan, Hakan Hacıahmetoğlu |
| Portföy Yöneticileri | Muhammet Tiryaki, Fatimet Tinemis Sarıhan, Kenan Turan, Gökçen Yaman Akgün, Zühal Bayar, Kerem Yerebasmaz, Oğuz Zıddıoğlu, Abdurrahim Aydoğdu, Ali Bahtiyar, Ahmet Turan Özgül, Serap Kaya, Batuhan Başavcı |
| Adres | Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, B Blok No:44B İç Kapı No:13, PK: 34760 Ümraniye/İSTANBUL |
| E-Posta | bilgi@ziraatportfoy.com.tr |
| Telefon | 0216 590 1600 |
| Fax | (212) 290 34 90 |