Fon Detay (ZPA) Ziraat Portföy Serbest (Döviz) Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziraat Portföy Serbest (Döviz) Fon | 0.0209846 | 0.0209846 | 0.580729 | 1.20235 | 1.20235 | 9.81126 | 22.0113 | 37.363 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Ziraat Portföy Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYZIPO00022 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2015-09-10 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.87965 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 43.9509 |
| Portföy Değeri | 1,044,730,000 |
| Aktif Değeri | 1,009,560,000 |
| Tedavüldeki Pay | 22,970,146 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 18 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un ana yatırım stratejisi uyarınca, Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski Yasal Risk, İhraççı Riski, İtibar Riski, Açığa Satış Riski, Etik Risk, Teminat Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri Riskleri ve Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılabilir. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası ’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası ’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Elif Sezen Aydın |
| Kurul Başkanı | Hasan Öztaş |
| Kurul Üyeleri | Serap Baydar Çalış, Gökçen Yaman Akgün, Ufuk Ünlü, Ali Serkan Erdoğan, Hakan Hacıahmetoğlu |
| Portföy Yöneticileri | Muhammed Tiryaki, Fatimet Tinemis Sarıhan, Kenan Turan, Gökçen Yaman Akgün, Zühal Bayar, Kerem Yerebasmaz, Oğuz Zıddıoğlu, Abdurrahim Aydoğdu, Ali Bahtiyar, Ahmet Turan Özgül, Serap Kaya, Batuhan Başavcı |
| Adres | Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, B Blok No:44B İç Kapı No:13, PK: 34760 Ümraniye/İSTANBUL |
| E-Posta | bilgi@ziraatportfoy.com.tr |
| Telefon | 0216 590 1600 |
| Fax | 0(212) 290 34 90 |