Fon Detay (ZSF) Ziraat Port.S&P/OIC COMCEC 50 Shariah Şirk.Yab.HSF
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziraat Port.S&P/OIC COMCEC 50 Shariah Şirk.Yab.HSF | -0.619909 | -0.619909 | 0.927471 | 1.56725 | 1.56725 | 13.3223 | 21.6185 | 32.6144 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Ziraat Portföy S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 Shariah Şirketleri Yabancı Hisse Senedi Fonu |
| Kurucu | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYZIPO00097 |
| Kuruluş Tarihi | 2019-09-13 |
| Halka Arz Tarihi | 2021-10-25 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.0002 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 36.3118 |
| Portföy Değeri | 27,044,100 |
| Aktif Değeri | 28,584,200 |
| Tedavüldeki Pay | 787,188 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 400 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon katılma payları Tebliğ'in 6. maddesinde belirtilen şemsiye fon türlerinden Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilmekte olup, portföy yönetiminde katılım prensiplerine uygunluk esas alınacaktır. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 Shariah Endeksi'ne dahil ortaklık payları arasından, fon portföy yöneticileri tarafından temel ve faktör analizleri kullanılarak risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenlere yatırılır. Fon toplam değerinin en fazla %20'si ise piyasa koşulları ve fon karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak işbu izahnamenin 2.4 maddesinde belirtilen diğer varlık ve/veya işlemlerden oluşur. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur. Fon portföyüne altın ve gümüşün; borsada peşin (aynı gün valörlü) olarak, borsa dışında ise vaad yöntemi ile vadeli (ileri valörlü) olarak yada peşin olarak yapılan işlemler ile dahil edilmesi esas olup, 2.4. nolu maddede sayılan varlıklardan altın ve gümüş dışında kalan varlıklar ise borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü işlemler ile fon portföyüne dahil edilebilir.Fon beklenen getiriyi arttırmak, riskten korunmak amacıyla; tezgahüstü piyasalarda(OTC) tek taraflı olarak verilen söz(vaad) ile swap ve forward gibi vadeli işlemleri, en fazla karşı tarafın tek taraflı bağlayıcı vaadi ile yapabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, İtibar riski, Ülke riski, Etik Risk, Baz Riski, Teminat Risk, Kıymetli Madenlere İlişkin Fiyat Riski, Şeriat Kısıtlamaları Riski, Gelişmekte Olan Ülke Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | A Grubu katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almakta olup, B Grubu katılma paylarının alım ve satımı Kurucunun yanı sıra sadece bu kurumlar aracılığıyla yapılabilir: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Tüm Şubeleri, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tüm Şubeleri, Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Alternatifbank A.Ş Tüm Şubeleri, Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tüm Şubeleri, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş Tüm Şubeleri, TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Odeabank A.Ş. Tüm Şubeleri, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş Tüm Şubeleri, Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. Tüm Şubeleri. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların Bahrain Stock Exchange, The Dhaka Stock Exchange, Egyptian Stock Exchange, Indonesia Stock Exchange, The Amman Stock Exchange, Kazakhstan Stock Exchange, Kuwait Stock Exchange, The Beirut Stock Exchange, The Bursa Malaysia, Casablanca Stock Exchange, The Nigerian Stock Exchange, The Pakistan Stock Exchange, Qatar Exchange, Saudi Stock Exchange, Tunis Stock Exchange, Borsa İstanbul, Dubai Financial Market, Abu Dhabi Securities Exchange, Muscat Securities Market ve The Bourse Régionale des Valeurs Mobilières 2 piyasalarının tümünün açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Bahrain Stock Exchange, The Dhaka Stock Exchange, Egyptian Stock Exchange, Indonesia Stock Exchange, The Amman Stock Exchange, Kazakhstan Stock Exchange, Kuwait Stock Exchange, The Beirut Stock Exchange, The Bursa Malaysia, Casablanca Stock Exchange, The Nigerian Stock Exchange, The Pakistan Stock Exchange, Qatar Exchange, Saudi Stock Exchange, Tunis Stock Exchange, Borsa İstanbul, Dubai Financial Market, Abu Dhabi Securities Exchange, Muscat Securities Market ve The Bourse Régionale des Valeurs Mobilières piyasalarının tümünün açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Bahrain Stock Exchange, The Dhaka Stock Exchange, Egyptian Stock Exchange, Indonesia Stock Exchange, The Amman Stock Exchange, Kazakhstan Stock Exchange, Kuwait Stock Exchange, The Beirut Stock Exchange, The Bursa Malaysia, Casablanca Stock Exchange, The Nigerian Stock Exchange, The Pakistan Stock Exchange, Qatar Exchange, Saudi Stock Exchange, Tunis Stock Exchange, Borsa İstanbul, Dubai Financial Market, Abu Dhabi Securities Exchange, Muscat Securities Market ve The Bourse Régionale des Valeurs Mobilières piyasalarından herhangi birinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatları, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasaların kapalı olduğu günlerde verilen katılma payı alım-satım talimatları takip eden ilk iş günü hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+4 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Elif Sezen Aydın |
| Kurul Başkanı | Hasan Öztaş |
| Kurul Üyeleri | Serap Baydar Çalış, Gökçen Yaman Akgün, Ufuk Ünlü, Ali Serkan Erdoğan, Hakan Hacıahmetoğlu |
| Portföy Yöneticileri | Gökçen Yaman Akgün, Kenan Turan, Fatimet Tinemis Sarıhan, Ali Bahtiyar, Zühal Bayar, Kerem Yerebasmaz, Oğuz Zıddıoğlu, Muhammed Tiryaki, Abdurrahim Aydoğdu, Ahmet Turan Özgül, Serap Kaya, Batuhan Başavcı |
| Adres | Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, B Blok No:44B İç Kapı No:13, PK: 34760 Ümraniye/İSTANBUL |
| E-Posta | bilgi@ziraatportfoy.com.tr |
| Telefon | 216 590 16 00 |
| Fax | 212 290 34 90 |