Fon Detay (GLG) Global Md Portföy Capital Hisse Senedi Serbest Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Md Portföy Capital Hisse Senedi Serbest Fon | -0.168568 | -0.168568 | -2.17363 | -4.50945 | -4.50945 | 1.99442 | 33.9652 | 36.4925 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Global Md Portföy Capital Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Global Md Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYGMDP00126 |
| Kuruluş Tarihi | 2022-04-28 |
| Halka Arz Tarihi | 2022-05-30 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.899925 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 4.74557 |
| Portföy Değeri | 11,497,300 |
| Aktif Değeri | 11,538,800 |
| Tedavüldeki Pay | 2,431,499 |
| Toplam Pay | 500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 229 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon, katılma payları Tebliğ’in ilgili hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST’te işlem gören ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fonun içerisinde yatırım yapılacak varlıkların seçimi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde yapay zeka tabanlı portföy optimizasyon modeli Magnus çıktıları baz alınır. Varlıkların geçmiş fiyatları, rakip varlıkların geçmiş fiyatları, makro ekonomik göstergeler (büyüme, enflasyon, faiz oranları, işsizlik vb.), mikro ekonomik göstergeler (piyasa değeri, PD/DD, dönem net kar veya zararı, varlıklar toplamı vb.), piyasa verileri (endeks, döviz kurları vb.), teknik analiz indikatörleri (momentum, volatilite, hacim, trend vb.), finansal modeller (Ortalama Varyans Portföy Optimizasyonu vb.), optimizasyon amaç fonksiyonları (Sharpe vb.), optimizasyon kısıtları (varlık ağırlık kısıtları vb.) ve istatistiksel modeller (Kovaryans Matrisi vb.) kullanılarak optimal portföy oluşturulur. Portföyde güncelleme önerileri periyot ve eşik değer bazlı yapılır. Piyasa koşulları ve portföy yöneticisi görüşleri doğrultusunda daha sık periyotlarda portföyde değişiklik yapılabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon'un maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Baz Riski, Teminat Riski, İşlemin Sonuçlandırılamaması Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Veri Güvenilirliği Riski, Kaldıraç Riski, Açığa Satış Riski, Yapılandırılmış Yatırım / Borçlanma Araçları Riskleri, Diğer Riskler. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | TEFAS, Kurucu ve Global Menkul Değerler A.Ş. |
| İşlem Saatleri | 13:30'a kadar. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Abdulkadir Dokumacı |
| Kurul Başkanı | Çiğdem Gaye Braıda Fernandez |
| Kurul Üyeleri | Muhsin Göktuğ Demiray, Murat Nadir Tansel Saraç, Barış Subasar |
| Portföy Yöneticileri | Barış Subasar, Nilgün Nacar, Hasan Bayhan, Yusuf Nacar |
| Adres | Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 İç Kapı No: 89 Ataşehir / İstanbul |
| E-Posta | globalmdp@global.com.tr |
| Telefon | 0212 244 55 66 |
| Fax | 0212 264 31 52 |