Fon Detay (GLC) Global Md Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Md Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 0.00958101 | 0.00958101 | 0.17248 | 2.03071 | 2.03071 | 23.5444 | 41.8919 | 51.3513 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Global Md Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu |
| Kurucu | Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Global Md Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYGMDP00118 |
| Kuruluş Tarihi | 2022-04-28 |
| Halka Arz Tarihi | 2022-05-30 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.898 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 2.70352 |
| Portföy Değeri | 867,041 |
| Aktif Değeri | 867,677 |
| Tedavüldeki Pay | 320,943 |
| Toplam Pay | 500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 111 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, hem yurt içi hem yurt dışında, TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları Fon portföyüne dahil edilebilir. Fon, ağırlıklı olarak yerli borsa yatırım fonlarına ve yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Kıymetli Maden Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Baz Riski. |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Tefas, Kurucu Ve Global Menkul Değerler A.Ş. |
| İşlem Saatleri | 12:30 |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Abdulkadir Dokumacı |
| Kurul Başkanı | Çiğdem Gaye Braıda Fernandez |
| Kurul Üyeleri | Muhsin Göktuğ Demiray, Murat Nadir Tansel Saraç, Barış Subasar |
| Portföy Yöneticileri | Barış Subasar, Nilgün Nacar, Hasan Bayhan, Yusuf Nacar |
| Adres | Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 İç Kapı No: 89 Ataşehir / İstanbul |
| E-Posta | fonoperasyon@global.com.tr |
| Telefon | 0212 244 55 66 |
| Fax | 0212 264 31 52 |