Kamu idarelerinin nakit talepleri için düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığının Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Y&ouml;netmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Y&ouml;netmeliği Resmi Gazete de yayımlanarak y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girdi. Buna g&ouml;re, kamu idarelerinin nakit talep ve tahsilat tahminleri, aylık olarak THBS uygulaması kapsamındaki idareye ait her t&uuml;rl&uuml; nakit hareketini i&ccedil;erecek ve ilgili aydaki t&uuml;m iş g&uuml;nlerini kapsayacak şekilde THBS &uuml;zerinden hazırlanacak. İlgili aya ilişkin nakit talebi ve tahsilat tahmini olmayan kamu idareleri, nakit talep ve tahsilat tahminlerinin olmadığını THBS aracılığıyla Bakanlığa bildirecek. Hazine yardımı talepleri sistem &uuml;zerinden iletilecek Genel b&uuml;t&ccedil;eden pay, hazine yardımı ve benzeri nitelikte transfer alan kamu idareleri, her ay izleyen 3 ayı kapsayacak şekilde haftalık bazda hazırladıkları genel b&uuml;t&ccedil;eden transfer ve hazine yardımı taleplerini en ge&ccedil; ilgili ayın son iş g&uuml;n&uuml;nden 4 iş g&uuml;n&uuml; &ouml;ncesine kadar THBS &uuml;zerinden Bakanlığa iletecek. Kurumların, g&uuml;nl&uuml;k nakit talepleri her g&uuml;n THBS &uuml;zerinden onaylanarak en ge&ccedil; saat 10.30 a kadar Bakanlığa g&ouml;nderilecek. Kamu idareleri, T&uuml;rkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nezdinde hesap a&ccedil;ma ve kapatma talepleri ile TCMB nin yurt i&ccedil;i muhabiri olan banka ve diğer yurt i&ccedil;i bankalarda hesap a&ccedil;ma, d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rme ve kapatma taleplerini Bakanlığa bildirecek. İdarelerin, hesap a&ccedil;ma, d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rme ve kapatma talepleri değerlendirilecek, uygun g&ouml;r&uuml;lenler ilgili kamu idaresine iletilecek. Kamu idaresi adına hesap a&ccedil;ma, d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rme ve kapatma talimatı, Bakanlığın uygun g&ouml;r&uuml;ş&uuml;yle ilgili bankaya verilecek. Y&uuml;ksek&ouml;ğretim Kurulu, &uuml;niversiteler ve y&uuml;ksek teknoloji enstit&uuml;lerinin, Kurum Tek İdare &Ouml;deme &Ouml;zel Hesabı veya Kurum Tek İdare Tahsilat &Ouml;zel Hesabı na bağlı olarak &ccedil;alışacak şekilde a&ccedil;tıracakları hesaplarda Bakanlığın uygun g&ouml;r&uuml;ş&uuml;ne gerek olmayacak. S&ouml;z konusu hesaplara ilişkin bilgiler, en ge&ccedil; hesabın a&ccedil;ıldığı ayı takip eden ayın 4. iş g&uuml;n&uuml;ne kadar Bakanlığa topluca bildirilecek. Kamu idarelerinin &ouml;demeleri i&ccedil;in ilgisine g&ouml;re Kurum Tek İdare &Ouml;deme Hesabı ve Kurum Tek İdare &Ouml;deme &Ouml;zel Hesabı kullanılacak. Ayrıca, nihai alıcıya yapılacak &ouml;demelerin etkin şekilde ger&ccedil;ekleştirilebilmesi i&ccedil;in muhabir bankada ve zorunlu hallerde Bakanlık&ccedil;a belirlenecek diğer yurt i&ccedil;i bankalarda yalnızca &ouml;deme işlemleri i&ccedil;in kullanılmak &uuml;zere kamu idaresince halihazırda kullanılan hesaplar, &ouml;deme alt hesaplarına d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lebilecek. Bekletilecek bakiye ilgili kamu idaresinin sorumluluğunda olacak Nema paylaşımı yapılacak kamu idarelerine THBS kapsamında değerlendirilen kaynaklarına karşılık aktarılacak tutarlar, belirlenen form&uuml;le uygun şekilde tespit edilecek. &Ccedil;eyreklik d&ouml;nemler itibarıyla hesaplanan tutarlar, Bakanlık b&uuml;t&ccedil;esine bu ama&ccedil;la konulacak tertiplere gider kaydedilerek, ilgili kamu idaresinin Hazineden alacak bakiyesine izleyen ayın sonuna kadar eklenecek. İstisnai durumlarda, maaş, &uuml;cret ve benzeri nitelikteki zorunlu işlemler, burs, teminat, akreditif ve bağışa ilişkin işlemler ile otomatik ge&ccedil;iş sistemi ve hızlı ge&ccedil;iş sistemi &uuml;zerinden yapılan işlemler, şans oyunları ikramiye işlemleri ve afetler nedeniyle yapılacak harcamaların zamanında yapılması i&ccedil;in bu ama&ccedil;larla a&ccedil;ılan hesaplarda yeterli miktarda bakiye bekletilebilecek. S&ouml;z konusu hesaplarda bekletilecek bakiye, ilgili kamu idaresinin sorumluluğunda olacak. Yurt i&ccedil;i bankalar aracılığıyla yapılan kredi kartları tahsilatları, tahsilatın yapıldığı g&uuml;n&uuml; takip eden g&uuml;nden itibaren maksimum 20 g&uuml;n i&ccedil;inde ilgili kamu idarelerinin tahsilat hesaplarına aktarılacak.

Kamu idarelerinin nakit talepleri için düzenleme

Kamu idarelerinin nakit talep ve tahsilat tahminleri, aylık olarak her türlü nakit hareketini kapsayacak şekilde doğrudan Tek Hazine Kurumlar Hesabı Bilgi Sistemi (THBS) üzerinden yapılacak.

Öne Çıkanlar