ICBCT/ICBC TURKEY BANK A.S.

***ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dönem Başı Bakiyeler 860.000 -587 0 0 17.326 922 0 0 0 -4.543 0 0 402.700 141.998 0 1.417.816 0 1.417.816 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 860.000 -587 0 0 17.326 922 0 0 0 -4.543 0 0 402.700 141.998 0 1.417.816 0 1.417.816 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 11.760 -3.643 0 0 0 8.556 0 0 0 0 187.189 203.862 0 203.862 Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.536 0 3.536 0 3.536 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.898 -88.898 0 0 0 0 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.898 -88.898 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 860.000 -587 0 0 29.086 -2.721 0 0 0 4.013 0 0 491.598 56.636 187.189 1.625.214 0 1.625.214 Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dönem Başı Bakiyeler 860.000 -587 0 0 29.086 -2.721 0 0 0 4.013 0 0 491.598 243.825 0 1.625.214 0 1.625.214 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 860.000 -587 0 0 29.086 -2.721 0 0 0 4.013 0 0 491.598 243.825 0 1.625.214 0 1.625.214 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 0 -1.289 0 0 0 112.546 0 0 0 0 1.400.767 1.512.024 0 1.512.024 Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.023 -187.023 0 0 0 0 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.023 -187.023 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 860.000 -587 0 0 29.086 -4.010 0 0 0 116.559 0 0 678.621 56.801 1.400.767 3.137.237 0 3.137.237 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 TP YP Toplam TP YP Toplam Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 4.117.441 40.670.245 44.787.686 2.423.686 21.926.199 24.349.885 GARANTİ VE KEFALETLER (5.III.1) 1.374.775 12.353.845 13.728.620 811.755 9.691.300 10.503.055 Teminat Mektupları 1.374.775 4.143.861 5.518.636 811.755 3.926.614 4.738.369 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 0 0 0 0 0 0 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 0 0 0 0 0 Diğer Teminat Mektupları 1.374.775 4.143.861 5.518.636 811.755 3.926.614 4.738.369 Banka Kredileri 0 0 0 0 0 0 İthalat Kabul Kredileri 0 0 0 0 0 0 Diğer Banka Kabulleri 0 0 0 0 0 0 Akreditifler 0 3.893.609 3.893.609 0 1.379.096 1.379.096 Belgeli Akreditifler 0 1.451.935 1.451.935 0 480.184 480.184 Diğer Akreditifler 0 2.441.674 2.441.674 0 898.912 898.912 Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0 Cirolar 0 0 0 0 0 0 T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0 Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0 Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0 Diğer Garantilerimizden 0 4.316.375 4.316.375 0 4.385.590 4.385.590 Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0 TAAHHÜTLER (5.III.1) 135.373 386.288 521.661 324.503 233.544 558.047 Cayılamaz Taahhütler 135.373 386.288 521.661 324.503 233.544 558.047 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 0 386.288 386.288 212.880 233.544 446.424 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri 30.597 0 30.597 30.958 0 30.958 Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 5.711 0 5.711 6.261 0 6.261 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 3 0 3 3 0 3 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 98.802 0 98.802 74.208 0 74.208 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılamaz Taahhütler 260 0 260 193 0 193 Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 2.607.293 27.930.112 30.537.405 1.287.428 12.001.355 13.288.783 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı İşlemler 2.607.293 27.930.112 30.537.405 1.287.428 12.001.355 13.288.783 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 2.387.539 6.975.306 9.362.845 99.729 123.208 222.937 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 1.283.390 3.423.182 4.706.572 98.206 12.241 110.447 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 1.104.149 3.552.124 4.656.273 1.523 110.967 112.490 Para ve Faiz Swap İşlemleri 219.754 20.954.806 21.174.560 1.187.699 11.878.147 13.065.846 Swap Para Alım İşlemleri 0 10.376.062 10.376.062 0 6.619.622 6.619.622 Swap Para Satım İşlemleri 219.754 10.578.744 10.798.498 1.187.699 5.258.525 6.446.224 Swap Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Swap Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Para Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Para Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Faiz Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Faiz Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 20.601.475 246.186.784 266.788.259 18.353.673 178.900.665 197.254.338 EMANET KIYMETLER 10.744.640 134.795.343 145.539.983 8.141.876 96.600.634 104.742.510 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 0 0 0 0 0 0 Emanete Alınan Menkul Değerler 1.839.725 286.246 2.125.971 1.602.505 76.749 1.679.254 Tahsile Alınan Çekler 204.848 54.373 259.221 51.374 56.294 107.668 Tahsile Alınan Ticari Senetler