TRKCM/TRAKYA CAM SANAYII AS

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 29 1.519.030 1.534.352 Satışların Maliyeti 29 -1.085.135 -1.045.856 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 433.895 488.496 Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 0 Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 0 0 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) 0 0 BRÜT KAR (ZARAR) 433.895 488.496 Genel Yönetim Giderleri 30 -130.873 -110.870 Pazarlama Giderleri 30 -210.423 -195.106 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 30 -6.540 -5.807 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 32 96.776 83.147 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 32 -50.008 -75.115 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 132.827 184.745 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 33 125.733 87.793 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 33 -1.015 -535 TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri 33 3.063 105 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 16 7.131 14.862 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 267.739 286.970 Finansman Gelirleri 34 416.247 154.105 Finansman Giderleri 34 -492.800 -243.036 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 191.186 198.039 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 36 -28.158 -44.055 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 36 -15.993 -52.838 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 36 -12.165 8.783 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 163.028 153.984 DÖNEM KARI (ZARARI) 163.028 153.984 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 28 1.961 4.621 Ana Ortaklık Payları 28 161.067 149.363 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay Başına Kazanç 37 0,12890000 0,11950000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -294.286 124.699 Dönem Karı (Zararı) 28 163.028 153.984 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 108.707 129.068 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 18,19,20 125.936 110.807 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 6,7,10,13 271 2.989 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 23,25 7.641 -2.182 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8,32,34 61.405 20.801 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 32,34 19.575 56.458 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 3,7 -125.470 -87.377 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 16 -7.131 -14.862 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 36 28.158 44.055 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 32,33 752 119 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 7,27 -2.430 -1.740 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -458.111 -31.544 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 10,38 112.378 -27.261 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 11,38 -89.019 -61.718 Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) 12,33 0 0 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 13 -239.100 -134.568 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 10,38 -186.688 -14.361 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 11,14,27,38 -37.562 85.221 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 14,27 -18.120 121.143 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -186.376 251.508 Ödenen Faiz 8,32,34,38 -92.943 -27.068 Alınan Faiz 34,38 1.323 5.822 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 25 -3.468 -3.731 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 36 -12.822 -101.832 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -15.264 -146.061 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 3 0 0 Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları 0 0 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 7 58.839 10.654 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 7 -34.081 -17.503 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18,20,33 6.020 11.493 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18,20 -94.777 -88.464 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 14 -4.838 -96.588 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 14 -18.225 1.645 Alınan Temettüler 16 8.908 11.924 Alınan Faiz 6,7,34 24.592 18.133 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 3,10,11,27 38.298 2.645 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -190.769 898.940 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 673.625 1.727.542 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -858.848 -810.349 Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -5.546 -4.753 Ödenen Temettüler 28 0 -13.500 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -500.319 877.578 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 251.695 166.043 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -248.624 1.043.621 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 3.927.401 1.338.640 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 3.678.777 2.382.261 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 6 3.676.006 3.928.489 Finansal Yatırımlar 7 275.805 235.067 Ticari Alacaklar 10 808.726 929.956 Diğer Alacaklar 11,38 183.259 94.240 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 38 141.776 57.662 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 41.483 36.578 Türev Araçlar 12 336 2.974 Stoklar 13 1.671.755 1.432.626 Peşin Ödenmiş Giderler 14 106.816 107.523 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 36 22.596 25.767 Diğer Dönen Varlıklar 27 135.071 110.563 ARA TOPLAM 6.880.370 6.867.205 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 35 30.219 27.854 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 6.910.589 6.895.059 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 7 1.058.995 1.000.362 Diğer Alacaklar 11 5.715 6.269 Türev Araçlar 12 127.698 26.556 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 367.760 345.305 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 557 557 Maddi Duran Varlıklar 18 5.983.523 5.917.186 Kullanım Hakkı Varlıkları 19 53.772 51.043 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20,21 350.519 338.107 Şerefiye 21 281.614 269.826 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20 68.905 68.281 Peşin Ödenmiş Giderler 14 225.904 263.402 Ertelenmiş Vergi Varlığı 36 32.958 62.727 Diğer Duran Varlıklar 27 858 1.072 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 8.208.259 8.012.586 TOPLAM VARLIKLAR 15.118.848 14.907.645 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 948.048 1.004.911 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8 1.507.299 1.354.836 Ticari Borçlar 10,38 786.947 975.902 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 38 97.414 92.228 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10 689.533 883.674 Diğer Borçlar 11,38 308.031 283.162 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 38 238.385 204.574 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11 69.646 78.588 Türev Araçlar 12 8.720 0 Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 14 83.185 15.616 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 36 0 0 Kısa Vadeli Karşılıklar 23,25 39.075 35.483 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 25 3.109 4.535 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 23 35.966 30.948 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 27 113.819 133.277 ARA TOPLAM 3.795.124 3.803.187 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.795.124 3.803.187 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 4.205.263 4.000.962 Diğer Borçlar 11 67.289 29.759 Türev Araçlar 12 0 0 Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 14 1.923 62.253 Uzun Vadeli Karşılıklar 25 113.991 112.393 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25 113.991 112.393 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 36 99.912 102.548 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.488.378 4.307.915 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.283.502 8.111.102 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 28 6.408.881 6.384.434 Ödenmiş Sermaye 1.250.000 1.250.000 Sermaye Düzeltme Farkları 5.577 5.577 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 23 23 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 637.101 648.370 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 637.101 648.370 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 635.762 647.048 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 1.339 1.322 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 1.251.785 1.249.248 Yabancı Para Çevrim Farkları 1.157.125 1.209.389 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 94.660 39.859 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 265.449 231.539 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 2.837.879 2.250.144 Net Dönem Karı veya Zararı 161.067 749.533 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 28 426.465 412.109 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 6.835.346 6.796.543 TOPLAM KAYNAKLAR 15.118.848 14.907.645 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.250.000 5.577 23 668.832 780.365 197.629 1.450.702 958.325 5.311.453 472.520 5.783.973 Transferler 0 958.325 -958.325 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 17.312 237.268 149.363 403.943 26.029 429.972 Sermaye Arttırımı 0 0 Kar Payları -170.000 -170.000 -13.500 -183.500 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) -4.200 -4.200 -43 -4.243 Dönem Sonu Bakiyeler 1.250.000 5.577 23 686.144 1.017.633 197.629 2.234.827 149.363 5.541.196 485.006 6.026.202 Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.250.000 5.577 23 648.370 1.249.248 231.539 2.250.144 749.533 6.384.434 412.109 6.796.543 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 1.250.000 5.577 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.249.248 231.539 0 0 0 2.250.144 749.533 0 6.384.434 412.109 6.796.543 Transferler