ULKER/ULKER BISKUVI SANAYI A.S.

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 342.000 108.056 -498.670 1.099.942 647.779 -21.173 0 -89.429 52.481 131.587 822.885 700.779 3.296.237 383.495 3.679.732 Transferler 6.798 693.981 -700.779 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 348.608 -149 9.836 -16.065 487.209 829.439 81.665 911.104 Dönem Sonu Bakiyeler 342.000 108.056 -498.670 1.448.550 647.779 -21.322 0 -79.593 36.416 138.385 1.516.866 487.209 4.125.676 465.160 4.590.836 Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 342.000 108.056 -485.419 422.738 647.779 -26.435 817.879 -57.006 3.695 131.587 1.509.952 996.503 4.411.329 522.903 4.934.232 Transferler 996.503 -996.503 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 151.028 -2.316 9.303 -4.504 406.151 559.662 134.888 694.550 Dönem Sonu Bakiyeler 342.000 108.056 -485.419 573.766 647.779 -28.751 817.879 -47.703 -809 131.587 2.506.455 406.151 4.970.991 657.791 5.628.782 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 117.066 211.473 Dönem Karı (Zararı) 495.331 545.380 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 495.331 545.380 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 511.826 298.934 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 12, 14 89.785 84.764 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 143.135 -124.576 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 490 -1.204 Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 18 137.078 -132.530 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 10 5.567 9.158 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 170.527 175.667 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 61.078 50.628 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 129 722 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 109.320 124.317 Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler -64 -83 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 124.586 77.665 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 18 -61.565 -123.358 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 20 185.961 199.575 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 190 1.448 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 21 116.170 119.687 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -1.137 1.277 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 18 -1.137 1.277 Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 18, 19, 20 -125.201 -30.324 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 18 -5.975 -5.143 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -709.905 -523.997 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -161.900 -382.539 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -189.951 -321.682 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 28.051 -60.857 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -35.315 -5.731 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -189.483 -42.648 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -312.926 -70.229 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -208.736 45.652 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -104.190 -115.881 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -10.281 -22.850 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 297.252 320.317 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -58.056 -41.247 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler -196 -225 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -122.077 -67.739 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 7 143 367 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 112.312 881.197 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 703.819 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları -105.796 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.637 6.693 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.637 6.693 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -52.023 -49.581 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -49.924 -47.911 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -2.099 -1.670 Verilen Nakit Avans ve Borçlar -3.889 -87 İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar 23 -129 -87 Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar -3.760 0 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 784 Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 784 Alınan Temettüler 64 83 Alınan Faiz 61.565 123.358 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 209.754 96.128 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 699.023 -59.690 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 3.123.611 206.719 Kredilerden Nakit Girişleri 3.123.611 206.719 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -2.751.064 -70.704 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -2.733.053 -57.102 Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları -18.011 -13.602 İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış 23 1.410 0 İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış 23 0 -821 Türev Araçlardan Nakit Girişleri 500.271 0 Ödenen Faiz -175.205 -194.884 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 928.401 1.032.980 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 928.401 1.032.980 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 2.027.599 999.462 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 2.956.000 2.032.442 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 2.3, 4 2.956.000 2.027.599 Finansal Yatırımlar 3.605.728 3.057.459 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 2.3, 5 3.605.728 3.057.459 Ticari Alacaklar 2.577.242 2.365.802 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7, 23 2.296.692 2.106.741 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 280.550 259.061 Diğer Alacaklar 158.926 152.902 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8, 23 115.748 115.619 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 43.178 37.283 Türev Araçlar 0 358.919 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 9 0 358.919 Stoklar 10 804.703 592.698 Peşin Ödenmiş Giderler 126.663 84.491 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 23 44.307 41.545 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 82.356 42.946 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 198 4.583 Diğer Dönen Varlıklar 69.355 75.655 ARA TOPLAM 10.298.815 8.720.108 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 10.298.815 8.720.108 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 1.108.045 946.029 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 5 1.108.045 946.029 Diğer Alacaklar 344 460 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 344 460 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11 21.155 21.155 Maddi Duran Varlıklar 12 2.418.095 2.383.177 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 754.443 680.235 Şerefiye 13 420.567 388.047 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14 333.876 292.188 Peşin Ödenmiş Giderler 11.362 7.602 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.362 7.602 Ertelenmiş Vergi Varlığı 21 34.275 32.986 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 4.347.719 4.071.644 TOPLAM VARLIKLAR 14.646.534 12.791.752 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 115.995 150.764 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 3.364.123 5.088.239 Ticari Borçlar 954.499 1.224.598 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7, 23 398.629 607.365 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 555.870 617.233 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 53.185 44.822 Diğer Borçlar 4.684 5.107 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8, 23 1.523 113 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 3.161 4.994 Türev Araçlar 781 0 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 9 781 0 Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 9.887 11.854 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 21 143.905 68.967 Kısa Vadeli Karşılıklar 276.714 169.697 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 64.370 66.366 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 212.344 103.331 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 36.252 35.963 ARA TOPLAM 4.960.025 6.800.011 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.960.025 6.800.011 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 3.753.105 701.318 Uzun Vadeli Karşılıklar 186.693 161.010 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 186.693 161.010 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21 117.929 195.181 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.057.727 1.057.509 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 9.017.752 7.857.520 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 4.970.991 4.411.329 Ödenmiş Sermaye 342.000 342.000 Sermaye Düzeltme Farkları 108.056 108.056 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi -485.419 -485.419 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 2.010.673 1.861.961 Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) 2.3 573.766 422.738 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 619.028 621.344 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 647.779 647.779 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -28.751 -26.435 Diğer Kazançlar (Kayıplar) 817.879 817.879 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -48.512 -53.311 Yabancı Para Çevrim Farkları -47.703 -57.006 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) -809 3.695 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) -809 3.695 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 131.587 131.587 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 2.506.455 1.509.952 Net Dönem Karı veya Zararı 2.3 406.151 996.503 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 657.791 522.903 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 5.628.782 4.934.232 TOPLAM KAYNAKLAR 14.646.534 12.791.752 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 16 4.520.767 3.762.858 2.144.641 1.820.498 Satışların Maliyeti 16 -3.217.351 -2.715.520 -1.557.506 -1.311.332 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 1.303.416 1.047.338 587.135 509.166 BRÜT KAR (ZARAR) 1.303.416 1.047.338 587.135 509.166 Genel Yönetim Giderleri 17 -127.624 -94.585 -63.808 -55.972 Pazarlama Giderleri 17 -459.455 -379.650 -183.824 -172.846 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 17 -11.176 -9.089 -5.494 -5.253 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 97.242 48.155 42.459 16.379 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -61.805 -37.688 -33.077 -13.374 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 740.598 574.481 343.391 278.100 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 18 1.044.715 696.531 319.477 143.209 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 18 -243.204 -10.261 429.124 14.794 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 1.542.109 1.260.751 1.091.992 436.103 Finansman Gelirleri 19 189.838 84.619 182.141 82.614 Finansman Giderleri 20 -1.120.446 -680.303 -592.053 -357.923 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 611.501 665.067 682.080 160.794 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -116.170 -119.687 -142.606 -14.860 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 21 -201.400 -115.593 -134.062 -6.824 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 21 85.230 -4.094 -8.544 -8.036 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 495.331 545.380 539.474 145.934 DÖNEM KARI (ZARARI) 495.331 545.380 539.474 145.934 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 89.180 58.171 35.031 24.201 Ana Ortaklık Payları 406.151 487.209 504.443 121.733 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay Başına kazanç 22 1,19000000 1,42000000 1,47000000 0,36000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 148.649 348.472 152.165 348.472 Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) 162.016 366.956 162.016 366.956 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -2.974 -170 1.421 -170 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -10.393 -18.314 -11.272 -18.314 Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi -10.988 -18.348 -10.988 -18.348 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 595 34 -284 34 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 50.570 17.252 7.029 -28.920 Yabancı Para Çevrim Farkları 55.074 33.317 13.983 -2.524 Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) 55.074 33.317 13.983 -2.524 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -5.774 -20.596 -8.915 -33.841 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) -5.774 -20.596 -8.915 -33.841 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.270 4.531 1.961 7.445 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi 1.270 4.531 1.961 7.445 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 199.219 365.724 159.194 319.552 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 694.550 911.104 698.668 465.486 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 134.888 81.665 48.628 30.748 Ana Ortaklık Payları 559.662 829.439 650.040 434.738 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866251 BIST