VKFYO/VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

VAKIF MENKUL KIY Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri - 0,47 19,51 0 0 Taş ve Toprağa Dayalı - 2,68 13,51 0 0 Metal Ana Sanayi - 0,9 26,46 0 0 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU - 0,41 1,82 0 0 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK - 0,79 13,63 0 0 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları - 200.001,08 1.446.007,1 99,99 3,91 26,92 0 0 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları - 1,56 5,21 0 0 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDA 100 12.590.000 13.381.847,6 55,63 36,227 ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili - 10.500.000 10.410.550,28 43,28 28,183 Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 23.290.000 24.055.453,08 100 65,122 C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 17.10.2022 10.000 10.011,92 0,09 0,03 BPP 02.11.2022 38.000 41.421,23 0,36 0,11 BPP 09.11.2022 1.000.000 1.096.271,94 9,58 2,97 BPP 25.11.2022 500.000 548.852,31 4,8 1,49 BPP 29.11.2022 1.000.000 1.098.706,86 9,61 2,97 BPP 14.12.2022 500.000 549.817,83 4,81 1,49 BPP 14.12.2022 500.000 549.415,79 4,8 1,49 VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0 MEVDUAT 17.10.2022 800.000 815.780,82 7,13 2,21 FON TRYAKBK00052 4.728.150 1.055.039,39 9,22 2,856 FON TRYGRAN00027 5.366.755 1.475.820,06 12,9 3,995 FON 1.492.652,91 13,05 4,041 FON TRYYKBK00110 10.907.006 1.491.009,53 13,04 4,036 FON TRMVK6WWWW1 1.275.900 1.212.823,33 10,6 3,283 GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 11.437.623,92 100 30,963 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 36.939.191,16 100 100 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 36.939.191,16 % 100 % 101,866 B. HAZIR DEĞERLER 1.281,39 % 100 % 0,004 a) Kasa b) Bankalar 1.281,39 % 100 % 0,004 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 48.858,74 % 100 % 0,135 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 48.858,74 % 100 % 0,135 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 66.875,89 % 100 % 0,184 D. BORÇLAR (-) 793.705 % 100 % 2,189 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar 793.705 % 100 % 2,189 NET VARLIK DEĞERİ 36.262.502,18 Pay Sayısı 30.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 1,2088 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama VKFYO 14102022 41.Haftalık Rapor http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072434 BIST