ZOREN/ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S.

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) ) Özet Bilgi TRSZORNA2316 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu Kupon Ödemesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2022 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 1.200.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 17.03.2022 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 14.12.2023 Vade (Gün Sayısı) 399 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 106.570.000 Planlanan Maksimum Nominal Tutar 106.570.000 İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 106.570.000 Vade Başlangıç Tarihi 10.11.2022 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Değişken Faiz Referansı TREA Ek Getiri 4,50% Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSZORNA2316 Kupon Sayısı 12 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı Aylık Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 12.12.2022 09.12.2022 12.12.2022 3,5069 40,0006 48,1643 3.737.303,33 Evet 2 13.01.2023 12.01.2023 13.01.2023 3,5069 40,0006 48,1643 3.737.303,33 Evet 3 14.02.2023 13.02.2023 14.02.2023 3,5069 40,0006 48,1643 3.737.303,33 Evet 4 17.03.2023 16.03.2023 17.03.2023 3,3973 40,0005 48,1952 3.620.502,61 Evet 5 18.04.2023 17.04.2023 18.04.2023 3,5069 40,0006 48,1643 6 22.05.2023 18.05.2023 22.05.2023 7 23.06.2023 22.06.2023 23.06.2023 8 24.07.2023 21.07.2023 24.07.2023 9 25.08.2023 24.08.2023 25.08.2023 10 25.09.2023 22.09.2023 25.09.2023 11 27.10.2023 26.10.2023 27.10.2023 12 14.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 09.08.2022 Evet Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Ek Açıklamalar Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 10.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 106.570.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORNA2316 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.620.502,61 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125846 BIST