ZOREN/ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S.

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) ) Özet Bilgi TRSZORN22412 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu Kupon Ödemesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.10.2022 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 1.400.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 11.11.2022 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 01.02.2024 Vade (Gün Sayısı) 384 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 162.880.000 Planlanan Maksimum Nominal Tutar 162.880.000 İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 162.880.000 Vade Başlangıç Tarihi 13.01.2023 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Değişken Faiz Referansı TREA Ek Getiri 4,50 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSZORN22412 Kupon Sayısı 12 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı Aylık Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 14.02.2023 13.02.2023 14.02.2023 3,5069 40,0006 48,1643 5.712.038,71 Evet 2 21.03.2023 20.03.2023 21.03.2023 3,8357 40,0009 48,0719 6.247.588,15 Evet 3 25.04.2023 24.04.2023 25.04.2023 3,8357 40,0009 48,0719 6.247.588,15 Evet 4 25.05.2023 24.05.2023 25.05.2023 3,2877 40,0004 48,2261 5.355.005,75 Evet 5 23.06.2023 22.06.2023 23.06.2023 3,1781 40,0002 48,2571 6 25.07.2023 24.07.2023 25.07.2023 7 25.08.2023 24.08.2023 25.08.2023 8 26.09.2023 25.09.2023 26.09.2023 9 27.10.2023 26.10.2023 27.10.2023 10 28.11.2023 27.11.2023 28.11.2023 11 29.12.2023 28.12.2023 29.12.2023 12 01.02.2024 31.01.2024 01.02.2024 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.02.2024 31.01.2024 01.02.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 09.08.2022 Evet Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Ek Açıklamalar Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.01.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 162.880.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN22412 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.355.005,75 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153833 BIST