İç borçlanma stratejisi açıklandı
-
Hazine'nin finasnman programına göre iç borçlanma stratejisini açıkladı. Hazine Aralık'ta 11,3; Ocak'ta 23,5 ve Şubat'ta ise 14 milyar borçlanmaya gidilecek
Hazine Müsteşarlığı'nın 2010 yılı Aralık ayı ile 2011 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin iç borçlanma stratejisi göre, Hazine, 2010 yılı Aralık ayında toplam 10 milyar liralık iç borç servisine karşılık 11,3 milyar lira, 2011'in Ocak ayında 28,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 23,5 milyar lira ve Şubat ayında 16,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 14 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.
Stratejiye göre, Aralık ayında toplam 10 milyar 22 milyon liralık iç borç ödemesinin 8 milyar 569 milyon lirası piyasaya yapılacak ödemelerin, 1 milyar 82 milyon lirası Merkez Bankasına, 371 milyon lirası kamu kurumlarına yapılan ihraçların geri ödemelerini içeriyor.
2011 yılının Ocak ayında 28 milyar 552 milyon lira ödeme planlanırken, bunun 25 milyar 249 milyon lirasını piyasaya yapılacak ödemeler, 3 milyar 303 milyon lirasını kamu kurumlarına yapılan ihraçların geri ödemeleri oluşturacak.
Yine 2011 yılının Şubat ayında 16 milyar 667 milyon lira iç borç ödemesi planlayan Hazine, 13 milyar 488 milyon lira piyasaya, 3 milyar 180 milyon lira kamu kurumlarına geri ödeme yapacak.
Bu arada Hazine, Aralık ayında 0,9 milyar lira, 2011 yılının Ocak ayında 2,5 milyar lira, Şubat ayında ise 1,4 milyar lira dış borç servis edecek.
FİNANSMAN PROGRAMI
Hazinenin finansman programına göre ise Aralıkta 11,3, 2011 yılı Ocakta 23,5 ve Şubatta 14 milyar lira iç borçlanmaya gidilecek.
Aralık ayında yapılacak borçlanmanın 10,9 milyar lirası, 2011 yılı Ocak ayındaki borçlanmanın 20,2 milyar lirası, Şubat ayındaki borçlanmanın ise 10,8 milyar lirası piyasadan ihale yoluyla gerçekleştirilecek.
İÇ BORÇ ÖDEMELERİNİN DÖVİZ KOMPOZİSYONU
Aralık ayındaki 10 milyar 22 milyar liralık iç borç ödemesinin 10 milyar 16 milyon lirası TL cinsi, 6 milyon lirası döviz cinsi, 2011 yılı Ocak ayındaki 28 milyar 552 milyon lira iç borç ödemesinin 28 milyar 509 milyon lirası TL cinsi, 43 milyon lirası döviz cinsi, Şubat ayındaki 16 milyar 667 milyon liralık iç borç ödemesinin 16 milyar 665 milyon lirası TL cinsi, 2 milyon lirası döviz cinsi olacak.
İÇ BORÇ İHALE TAKVİMİ
Hazine Müsteşarlığı, 2010 yılı Aralık ayında 3, 2011 yılı Ocak ayında 6 ve Şubat ayında 4 ihale düzenleyecek.
Takvime göre, Aralıkta, 5 yıl/1652 gün, 20 ay/609 gün ve 7 yıl/2513 gün vadeli tahvil ihaleleri yapılacak.
2011 yılı Ocak ayında 22 ay/665 gün, 7 yıl/2478 gün, 9 yıl/3290 gün, 3 yıl/994 gün, 14 ay/420 gün ve 10 yıl/3640 gün vadeli, Şubat ayında ise 3 yıl/980 gün, 21 ay/644 gün, 7 yıl/2548 gün ve 5 yıl/1820 gün vadeli tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.
Öte yandan, Aralık ayında geri alım programı kapsamında 2 Şubat 2011 ve 11 Mayıs 2011 tarihli senetler geri alınacak.
