Fon Detay (APJ) Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu | -0.627053 | -0.627053 | -0.469362 | 1.28374 | 1.28374 | 20.2352 | 48.7911 | 38.9671 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu |
| Kurucu | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYAKPO00351 |
| Kuruluş Tarihi | 2017-12-26 |
| Halka Arz Tarihi | 2018-01-08 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.7009 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 5.00769 |
| Portföy Değeri | 211,048,000 |
| Aktif Değeri | 210,257,000 |
| Tedavüldeki Pay | 41,986,810 |
| Toplam Pay | 500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 5,454 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak, TEFAS’ta işlem gören ve unvanında “hisse senedi yoğun fon” ibaresine yer verilen yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılacaktır. Fon’un stratejisi kapsamında, yatırımcının getiri performansı en iyi olan hisse senedi yoğun fonların getirisine iştirak etmesi hedeflenir. Fon portföyü ağırlıklı olarak son altı ay, son bir yıl veya son iki yıl performansı (getiri) sıralamasında ilk 20 içerisinde yer alan hisse senedi yoğun fonlardan oluşturulur. Oluşturulan fon portföyü, gerçekleşen performanslar dikkate alınarak düzenli olarak en az altışar aylık periyotlarda güncellenir. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı/döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçları dâhil edilebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Gönül Mutlu |
| Kurul Başkanı | Şahin Alp Keler |
| Kurul Üyeleri | Gamze Şebnem Muratoğlu, Aynur Satıcı, Nesip İlker Altıntaş, Savaş Külcü, Murat Öztunç, Volkan Arslan, Dalya Kohen, Mehmet Ali Ersarı |
| Portföy Yöneticileri | Barış Özkaptan, Egemen Korkmaz, İlkay Öztürk, Medine Bayav |
| Adres | Sabancı Center Hazine Binası Kat: 1 34330 4.Levent - Beşiktaş/İstanbul |
| E-Posta | info@akportfoy.com.tr |
| Telefon | (212) 385 27 00 |
| Fax | (212) 319 24 69 |