Fon Detay (BUY) Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu | 0.643301 | 0.643301 | -2.41005 | -0.638122 | -0.638122 | -11.1245 | -0.299473 | -23.9359 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYAKPO01516 |
| Kuruluş Tarihi | 2023-06-22 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-07-12 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 3.2996 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.1549 |
| Portföy Değeri | 522,733,000 |
| Aktif Değeri | 521,432,000 |
| Tedavüldeki Pay | 451,494,827 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 12,834 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi kapsamında; fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, BIST tarafından hesaplanmakta olan Ak Portföy Büyüyen Şirketler Endeksi’nde (AKBYS) yer alan yerli ihraççı paylarına ve bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Borsa yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)’nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Fon’un yatırım amacı, Ak Portföy Büyüyen Şirketler Endeksi (AKBYS) kapsamında yer alan, BIST Yıldız Pazar ve Ana Pazar’da işlem gören banka, sigorta şirketleri, hayat ve emeklilik şirketleri, aracı kurumlar, finansal kiralama ve faktoring şirketleri, menkul kıymet yatırım ortaklıkları ve varlık yönetim şirketleri dışında kalan şirketler arasından, son 1 mali yıl için KAP’ta yayınlanan 12 aylık mali tablo (konsolide) verilerine göre hasılat, faaliyet ve vergi öncesi karlarını en çok büyüten şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmesini sağlamaktır. Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören ihraççı payları, bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Borsa yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)’nin 5inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Tebliğ’in 24’üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Fon’un, hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de Kurucu ve portföy saklayıcısı müteselsilen sorumludur. Fon portföyüne yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon’un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenen asgari ve azami sınırlamalar izahnamenin 2.2. nolu maddesinde yer almaktadır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Teminat Riski, Baz Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alternatifbank A.Ş, Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Odeabank A.Ş., Fibabanka A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ING Bank A.Ş., Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş., Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., TEB Portföy Yönetimi A.Ş., QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş., Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Nurol Yatırım Bankası A.Ş. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Gönül Mutlu |
| Kurul Başkanı | Aref A. Boncuk |
| Kurul Üyeleri | Gamze Şebnem Muratoğlu, Aynur Satıcı, Savaş Külcü, Murat Öztunç, Volkan Arslan, Dalya Kohen , Mehmet Ali Ersarı |
| Portföy Yöneticileri | Alper Özdamar , Hakan Nazlı |
| Adres | Sabancı Center Kule:2 Kat:12 34330 4.Levent - Beşiktaş/ İstanbul |
| E-Posta | info@akportfoy.com.tr |
| Telefon | (212) 385 27 00 |
| Fax | (212) 319 24 69 |